Сравнение SAIL vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SAIL (P/E -31.17), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SAIL: 7.93 vs 12.32 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у SNOW — 29.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | -42.92 | |
| P/B | 1.23 | 29.70 | |
| P/S | 7.93 | 12.32 | |
| PEG | -0.19 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | -60.27% | |
| ROA | -3.55% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 67.17% | |
| Операц. маржа | -28.70% | -30.64% | |
| Чистая маржа | -25.21% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNOW сильнее: 76/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIL составляет 71.5 (зона перекупленности), у SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. SAIL и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.4% и +8.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNOW менее волатилен — бета 1.23 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.47 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 71.95 | |
| CCI (20) | 167.52 | 121.90 | |
| MFI | 63.34 | 53.39 | |
| Williams %R | -2.12 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 2.76 | |
| Momentum (10) | 2.82 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.45% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.44% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.30% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 69.08 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.23 | |
| ATR % | 5.42% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 0.02 | |
| RS Rating | 22.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -39.84 | -41.02 | |
| BB ширина | 38.52 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SAIL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на июне (+31.83%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или SNOW?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или SNOW?
Что лучше купить — SAIL или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией