Сравнение SAIL vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. SHOP прибылен, P/E составляет 102.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 7.93 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0.00, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIL | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 102.75 | |
| P/B | 1.23 | 10.91 | |
| P/S | 7.93 | 11.02 | |
| PEG | -0.19 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | 10.52% | |
| ROA | -3.55% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $9.62 | |
Технический анализ
SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAIL — 71.3 (зона перекупленности), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.1%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SAIL — 18.2 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). По бете SAIL стабильнее (1.64 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.30 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 97.08 | 30.69 | |
| CCI (20) | 191.10 | -45.13 | |
| MFI | 62.97 | 43.43 | |
| Williams %R | -2.92 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 3.36 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.21 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.57% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.51% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.05% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.58% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 72.97 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 2.33 | |
| ATR % | 5.64% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.10 | |
| RS Rating | 22.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -39.96 | -42.44 | |
| BB ширина | 35.22 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SAIL | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — июне (+31.83%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17.20%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или SHOP?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или SHOP?
Что лучше купить — SAIL или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией