Сравнение SAIC vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIC с P/E 13,91 (у WAY — 34,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SAIC: 0,72 vs 3,92 у WAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 1,19 против 3,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAIC оценён ниже: 10,64 vs 14,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAIC составляет 27,22%, что превышает показатель WAY (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 11,18% против 5,55% у SAIC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIC — 1,88, WAY — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,91 | 34,28 | |
| P/B | 3,82 | 1,19 | |
| P/S | 0,72 | 3,92 | |
| PEG | 0,57 | 0,78 | |
| EV/EBITDA | 10,64 | 14,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,22% | 3,59% | |
| ROA | 7,59% | 2,30% | |
| Валовая маржа | 12,51% | 69,11% | |
| Операц. маржа | 7,76% | 22,87% | |
| Чистая маржа | 5,55% | 11,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 1,85 | |
| Быстрая ликв. | 1,16 | 1,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,19% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 16,79% | 0,00% | |
| EPS | $9,27 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $32,56 | $20,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIC сильнее: 83/100 против 71/100 у WAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIC составляет 60,7 (нейтральная зона), у WAY — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAIC на 8,0%, WAY на 13,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SAIC выше SMA 200 (+22,6%), WAY — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу SAIC. Сила тренда по ADX: SAIC — 26,0 (выраженный тренд), WAY — 14,7 (нет тренда). SAIC менее волатилен — бета 0,19 против 0,59 у WAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,74 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 74,14 | 79,23 | |
| CCI (20) | 77,71 | 83,11 | |
| MFI | 72,17 | 75,63 | |
| Williams %R | -25,86 | -20,77 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 4,22 | 2,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,01 | 14,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,14% | +1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,28% | +4,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,00% | +13,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,60% | -5,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 59,18 | 44,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 0,59 | |
| ATR % | 2,90% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,55 | |
| RS Rating | 45,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -2,86 | -40,49 | |
| BB ширина | 14,51 | 23,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIC — 7,26 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WAY: +16,50% г/г vs -2,90%. SAIC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SAIC — 358 млн $, WAY — 112,09 млн $. SAIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAIC генерирует 577 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,26 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | +16.50% | |
| Чистая прибыль | 358 млн $ | 112,09 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,73 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 609 млн $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 577 млн $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1,19% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SAIC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,19% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,11 | — | |
| Коэфф. выплат | 16,79% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIC приходится на июле (+3,17%), а WAY — на августе (+12,52%). Слабые месяцы: для SAIC — сентябрь (-4,24%), для WAY — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +11,66% против +9,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Science Applications International Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — SAIC или WAY?
Какие дивиденды у Science Applications International Corporation и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Science Applications International Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — SAIC или WAY?
Какая акция лучше по технике — SAIC или WAY?
Что лучше купить — SAIC или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией