Сравнение SAIC vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIC с P/E 12.13 (у WAY — 29.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SAIC: 0.57 vs 3.19 у WAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 2.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAY оценён ниже: 8.58 vs 10.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAIC составляет 23.73%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 10.90% против 4.93% у SAIC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIC — 1.80, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.13 | 29.20 | |
| P/B | 2.90 | 0.94 | |
| P/S | 0.57 | 3.19 | |
| PEG | 1.80 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 10.13 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.73% | 3.55% | |
| ROA | 6.69% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 12.01% | 65.22% | |
| Операц. маржа | 7.12% | 24.33% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.53% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | 0.00% | |
| EPS | $7.96 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $33.33 | $20.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIC сильнее: 61/100 против 18/100 у WAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIC составляет 53.9 (нейтральная зона), у WAY — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 0.8%, WAY — ниже на -18.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SAIC — 9.9 (нет тренда), WAY — 26.5 (выраженный тренд). WAY демонстрирует выраженный тренд, а SAIC — нет. SAIC менее волатилен — бета 0.33 против 0.78 у WAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 79.88 | 27.44 | |
| CCI (20) | 63.60 | -70.08 | |
| MFI | 54.92 | 27.48 | |
| Williams %R | -20.12 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | 0.30 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 2.05 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.89 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.79% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.94% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 67.24 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.78 | |
| ATR % | 3.33% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | -1.54 | |
| RS Rating | 21.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -54.60 | |
| BB ширина | 6.83 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIC — 7,26 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SAIC — 358 млн $, WAY — 112,09 млн $. SAIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAIC генерирует 577 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,26 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 358 млн $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.73 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 609 млн $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 577 млн $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SAIC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.53% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.74 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIC приходится на мае (+2.43%), а WAY — на августе (+12.52%). Слабые месяцы: для SAIC — сентябрь (-4.24%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +10.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Science Applications International Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — SAIC или WAY?
Какие дивиденды у Science Applications International Corporation и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Science Applications International Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — SAIC или WAY?
Какая акция лучше по технике — SAIC или WAY?
Что лучше купить — SAIC или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией