Сравнение SAIA vs SNDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIA с P/E 48.94 (у SNDR — 60.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SNDR оценён ниже: 1.04 против 3.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNDR дешевле: 1.95 против 4.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNDR оценён ниже: 9.93 vs 20.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAIA составляет 10.04%, что превышает показатель SNDR (3.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SAIA впереди: 7.84% против 1.73% у SNDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIA — 0.06, SNDR — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIA | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.94 | 60.10 | |
| P/B | 4.75 | 1.95 | |
| P/S | 3.82 | 1.04 | |
| PEG | -2.37 | -3.05 | |
| EV/EBITDA | 20.80 | 9.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.04% | 3.24% | |
| ROA | 7.16% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 19.79% | 14.69% | |
| Операц. маржа | 10.72% | 2.82% | |
| Чистая маржа | 7.84% | 1.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.15% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 68.54% | |
| EPS | $9.53 | $0.56 | |
| Балансовая стоим. | $98.13 | $17.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: SAIA — 58.4, SNDR — 65.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAIA на 14.7%, SNDR на 17.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SAIA — 13.6 (нет тренда), SNDR — 29.8 (выраженный тренд). SNDR демонстрирует выраженный тренд, а SAIA — нет. Волатильность: бета SNDR — 1.28, SAIA — 1.79. SAIA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIA | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.36 | 65.69 | |
| Stochastic %K | 80.30 | 98.91 | |
| CCI (20) | 90.69 | 184.80 | |
| MFI | 57.62 | 71.11 | |
| Williams %R | -19.70 | -1.09 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.17 | |
| Momentum (10) | 9.31 | 2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.56 | 29.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.11% | +4.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.56% | +7.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.69% | +17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.31% | +28.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 81.93 | 82.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.79 | 1.28 | |
| ATR % | 4.30% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | 0.91 | |
| RS Rating | 83.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -2.86 | -0.94 | |
| BB ширина | 13.16 | 15.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAIA генерирует 3,23 млрд $, SNDR — 5,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SAIA — 255,04 млн $, SNDR — 103,60 млн $. SAIA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAIA генерирует 27,33 млн $, SNDR — 348,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIA | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд $ | 5,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 255,04 млн $ | 103,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.54 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 594,97 млн $ | 637,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,33 млн $ | 348,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNDR обеспечивает 1.15% годовой доходности, SAIA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNDR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SAIA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SAIA | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.15% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 68.54% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.51% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAIA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.86%), SNDR — в июле (+3.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SAIA — март (-5.13%), для SNDR — февраль (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIA: +33.87% против +5.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Saia, Inc. или Schneider National, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIA или SNDR?
Какие дивиденды у Saia, Inc. и Schneider National, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Saia, Inc. или Schneider National, Inc.?
У кого выше маржинальность — SAIA или SNDR?
Какая акция лучше по технике — SAIA или SNDR?
Что лучше купить — SAIA или SNDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией