Сравнение SAGOP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAGOP торгуется с P/E 5.56, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SAGOP дешевле: 0.20 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAGOP — 1.06, у YRSBP — 9.32. EV/EBITDA SAGOP — 2.74, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSBP — 55.69%, у SAGOP — 19.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая SAGOP (3.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.54 у SAGOP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAGOP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.56 | 16.74 | |
| P/B | 1.06 | 9.32 | |
| P/S | 0.20 | 0.63 | |
| PEG | 0.19 | — | |
| EV/EBITDA | 2.74 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.12% | 55.69% | |
| ROA | 12.43% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 43.85% | 41.81% | |
| Операц. маржа | 2.92% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 3.59% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.27 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 43.17% | |
| EPS | $0.49 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $2.57 | $71.57 | |
Технический анализ
YRSBP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, SAGOP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAGOP — 35.8 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, SAGOP — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), SAGOP — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. ADX: SAGOP — 20.6 (слабый тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSBP стабильнее (0.31 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает YRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGOP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.83 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 17.31 | 32.29 | |
| CCI (20) | -119.71 | 41.40 | |
| MFI | 21.83 | 81.98 | |
| Williams %R | -82.69 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.61 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.34% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.06% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 21.41 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.31 | |
| ATR % | 2.04% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 0.32 | |
| RS Rating | 54.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -13.83 | |
| BB ширина | 9.04 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAGOP — 52,58 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSBP растёт быстрее по выручке: +8.72% год к году против +8.87% у SAGOP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SAGOP — 1,89 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. SAGOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGOP — -46604 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAGOP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.87% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.99% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 525592 ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | -46604 ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAGOP обеспечивает 7.50% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SAGOP — 8 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGOP — +80.24%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGOP — 47.76%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SAGOP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 43.17% | |
| Лет выплат | 8.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80.24% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAGOP — январе (+18.06%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SAGOP — февраль (-4.85%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +40.05% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAGOP или YRSBP?
Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — SAGOP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — SAGOP или YRSBP?
Что лучше купить — SAGOP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией