Сравнение SAGOP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SAGOP показывает P/E 5.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0.11 против 0.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SAGOP оценён ниже: 2.74 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 19.12% у SAGOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAGOP — 0.54, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAGOP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.56 | -0.32 | |
| P/B | 1.06 | -0.15 | |
| P/S | 0.20 | 0.11 | |
| PEG | 0.19 | — | |
| EV/EBITDA | 2.74 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.12% | 45.92% | |
| ROA | 12.43% | -17.58% | |
| Валовая маржа | 43.85% | — | |
| Операц. маржа | 2.92% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.59% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.27 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | — | |
| EPS | $0.49 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.57 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKENP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SAGOP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAGOP — 35.8 (нейтральная зона), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SAGOP на -5.3%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SAGOP — 20.6 (слабый тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). По бете SAGOP стабильнее (0.39 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает SAGOP защитной акцией.
| Индикатор | SAGOP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.83 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 17.31 | 76.00 | |
| CCI (20) | -119.71 | 24.38 | |
| MFI | 21.83 | 61.93 | |
| Williams %R | -82.69 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.61 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.34% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.06% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 21.41 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.40 | |
| ATR % | 2.04% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 0.02 | |
| RS Rating | 54.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -28.51 | |
| BB ширина | 9.04 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAGOP — 52,58 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +8.87% у SAGOP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как SAGOP генерирует прибыль (1,89 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SAGOP генерирует -46604 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAGOP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.87% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.99% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.49 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 525592 ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -46604 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7.50% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGOP платит дивиденды 8 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAGOP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80.24% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAGOP — январе (+18.06%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAGOP — февраль (-4.85%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +40.05% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAGOP или YKENP?
Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SAGOP или YKENP?
Что лучше купить — SAGOP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией