Сравнение SAGOP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. SAGOP прибылен, P/E составляет 5,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0,11 против 0,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SAGOP оценён ниже: 2,74 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,92% против 19,12% у SAGOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAGOP — 0,54, YKEN — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAGOP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | -0,32 | |
| P/B | 1,06 | -0,15 | |
| P/S | 0,20 | 0,11 | |
| PEG | 0,17 | — | |
| EV/EBITDA | 2,74 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,12% | 45,92% | |
| ROA | 12,43% | -17,58% | |
| Валовая маржа | 43,85% | — | |
| Операц. маржа | 2,92% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 3,59% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 2,27 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,27 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,50% | — | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | — | |
| EPS | $0,49 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $2,57 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 67/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAGOP — 47,8, YKEN — 64,4. Обе акции находятся в одной зоне. YKEN торгуется выше SMA 50 (15,2%), тогда как SAGOP ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SAGOP — 26,9 (выраженный тренд), YKEN — 34,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета SAGOP — 0,59, YKEN — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGOP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,77 | 64,38 | |
| Stochastic %K | 35,44 | 68,91 | |
| CCI (20) | 42,83 | 86,32 | |
| MFI | 46,61 | 76,23 | |
| Williams %R | -64,56 | -31,09 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,94 | 34,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,39% | +2,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,03% | +8,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,74% | +15,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,48% | -7,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 504,26 | 121,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 0,77 | |
| ATR % | 5,53% | 6,46% | |
| Sharpe (1г) | -1,37 | -0,54 | |
| RS Rating | 33,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -40,88 | -33,58 | |
| BB ширина | 24,04 | 48,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAGOP генерирует 52,58 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +25,20%, SAGOP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как SAGOP генерирует прибыль (1,89 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SAGOP генерирует -46604 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAGOP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,49 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 525592 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -46604 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7,50% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGOP платит дивиденды 8 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAGOP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | — | |
| Лет выплат | 8 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80,24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAGOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,17%), YKEN — в августе (+13,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SAGOP — декабрь (-3,80%), для YKEN — октябрь (-5,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +29,47% против +7,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — SAGOP или YKEN?
Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — SAGOP или YKEN?
Что лучше купить — SAGOP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией