ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SAGOP vs VRSB

Тикер 1
Тикер 2
SAGOP22
20VRSB
SAGOP против VRSB — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. SAGOP торгуется с P/E 5,56, тогда как VRSB — с P/E 10,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала VRSB составляет 19,87%, что превышает показатель SAGOP (19,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSB впереди: 5,43% против 3,59% у SAGOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SAGOP составляет 7,50%, у VRSB — 0,78%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SAGOP набирает 68 из 100 по техническому скорингу, VRSB — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
SAGOP
Самараэнерго привилегированные
SAGOPRU
₽2,11
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
8.4
Качество
7.6
Рост
4.6
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
VRSB
ТНС энерго Воронеж
VRSBRU
₽255,50
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank5.3
Стоимость
4.0
Качество
8.0
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

SAGOPVRSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SAGOP — P/E 5,56 vs 10,84 у VRSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGOP оценён ниже: 0,20 против 0,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGOP дешевле: 1,06 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGOP оценён ниже: 2,74 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,87% против 19,12% у SAGOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSB — 5,43%, SAGOP — 3,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAGOP — 0,54, VRSB — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SAGOPVRSB
ПоказательSAGOPVRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,5610,84
P/B1,062,15
P/S0,200,59
PEG0,180,37
EV/EBITDA2,748,55
Рентабельность
ROE19,12%19,87%
ROA12,43%12,80%
Валовая маржа43,85%—
Операц. маржа2,92%5,29%
Чистая маржа3,59%5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,540,55
Текущая ликв.2,271,69
Быстрая ликв.2,271,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7,50%0,78%
Коэфф. выплат47,76%9,53%
EPS$0,49$27,05
Балансовая стоим.$2,57$136,15

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAGOP: скоринг 68/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAGOP — 56,4, VRSB — 39,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAGOP выше на 1,3%, VRSB — ниже на -12,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SAGOP — 27,6 (выраженный тренд), VRSB — 34,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRSB — 0,51, SAGOP — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAGOPVRSB
Общая оценка
68
29
Осцилляторы
69
44
Тренд
56
29
Объём
50
44
Волатильность
58
43
ИндикаторSAGOPVRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,3939,73
Stochastic %K63,7421,95
CCI (20)84,5271,08
MFI62,6868,02
Williams %R-36,26-78,05
MACD гистограмма0,033,52
Momentum (10)0,182,50
Тренд
ADX27,5734,64
Цена vs EMA 9+1,38%-2,78%
Цена vs EMA 20+3,29%-3,63%
Цена vs SMA 50+1,27%-11,97%
Цена vs SMA 200-15,98%-25,93%
Объём
CMF-0,21-0,18
Volume Ratio233,77125,76
Волатильность и статистика
Beta0,560,51
ATR %4,97%5,53%
Sharpe (1г)-1,27-1,36
RS Rating32,0038,00
52w от хая-38,24-40,95
BB ширина25,8411,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SAGOP генерирует 52,58 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRSB — +15,40%, SAGOP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAGOP — 1,89 млн ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAGOP генерирует -46604 ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSAGOPVRSBЛидер
Выручка52,58 млн ₽37,31 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.60%+15.40%
Чистая прибыль1,89 млн ₽2,03 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-11.60%-11.20%
EPS (TTM)$0,49$27,05
Операц. Cash Flow525592 ₽625,81 млн ₽
Free Cash Flow-46604 ₽577,76 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: SAGOP платит 7,50%, VRSB — 0,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SAGOP платит дивиденды 8 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SAGOP — +80,24%, VRSB — +8,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGOP — 47,76%, VRSB — 9,53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSAGOPVRSBЛидер
Див. доходность7,50%0,78%
Годовые дивиденды$0,23$2,58
Коэфф. выплат47,76%9,53%
Лет выплат815
CAGR дивидендов (5л)80,24%8,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SAGOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,17%), VRSB — в октябре (+23,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SAGOP — декабрь (-3,80%), для VRSB — май (-6,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +52,73% против +29,47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SAGOP
+9,0
-0,6
+5,0
+4,5
-0,9
-2,0
+4,4
+1,6
-0,4
+2,5
+10,2
-3,8
VRSB
+11,1
-4,7
+4,0
+8,7
-7,0
+0,8
+4,8
+13,5
+2,1
+23,8
-6,8
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
Мультипликатор P/E у Самараэнерго привилегированные ниже (5,56 vs 10,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SAGOP или VRSB?
ROE SAGOP — 19,12%, VRSB — 19,87%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и ТНС энерго Воронеж?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SAGOP — 7,50%, VRSB — 0,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
По объёму выручки: SAGOP — 52,58 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SAGOP или VRSB?
Чистая маржа SAGOP — 3,59%, VRSB — 5,43%. VRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SAGOP или VRSB?
Технический скоринг: SAGOP — 68/100, VRSB — 29/100. SAGOP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SAGOP или VRSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик SAGOP выигрывает 22, VRSB — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией