Сравнение SAGOP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UPRO торгуется с P/E 2.37, тогда как SAGOP — с P/E 5.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGOP оценён ниже: 0.20 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у SAGOP — 1.06. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SAGOP — 19.12%, у UPRO — 17.60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая SAGOP (3.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAGOP — 0.54, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAGOP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.56 | 2.37 | |
| P/B | 1.06 | 0.42 | |
| P/S | 0.20 | 0.70 | |
| PEG | 0.19 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 2.74 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.12% | 17.60% | |
| ROA | 12.43% | 16.49% | |
| Валовая маржа | 43.85% | — | |
| Операц. маржа | 2.92% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 3.59% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.27 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 20.47% | |
| EPS | $0.49 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $2.57 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SAGOP — 35.8, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SAGOP на -5.3%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SAGOP — 20.6 (слабый тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAGOP — 0.39, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | SAGOP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.83 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 17.31 | 34.64 | |
| CCI (20) | -119.71 | -63.15 | |
| MFI | 21.83 | 59.00 | |
| Williams %R | -82.69 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.61 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.34% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.06% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 21.41 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.94 | |
| ATR % | 2.04% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | -0.31 | |
| RS Rating | 54.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -27.46 | |
| BB ширина | 9.04 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAGOP генерирует 52,58 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SAGOP — +8.87%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAGOP — 1,89 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | SAGOP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.87% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.99% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 525592 ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -46604 ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAGOP обеспечивает 7.50% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SAGOP — 8 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGOP — +80.24%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGOP — 47.76%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SAGOP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 20.47% | |
| Лет выплат | 8.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80.24% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAGOP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.06%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAGOP — февраль (-4.85%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или Юнипро?
У кого выше рентабельность — SAGOP или UPRO?
Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или Юнипро?
У кого выше маржинальность — SAGOP или UPRO?
Какая акция лучше по технике — SAGOP или UPRO?
Что лучше купить — SAGOP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией