Сравнение SAGOP vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TGKA выглядит привлекательнее: 5.79 против 5.56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SAGOP дешевле: 0.20 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0.29 против 1.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKA оценён ниже: 2.50 vs 2.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAGOP составляет 19.12%, что превышает показатель TGKA (4.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGKA впереди: 6.96% против 3.59% у SAGOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAGOP — 0.54, TGKA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAGOP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.56 | 5.79 | |
| P/B | 1.06 | 0.29 | |
| P/S | 0.20 | 0.37 | |
| PEG | 0.19 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 2.74 | 2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.12% | 4.90% | |
| ROA | 12.43% | 3.65% | |
| Валовая маржа | 43.85% | — | |
| Операц. маржа | 2.92% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 3.59% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.27 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | — | |
| EPS | $0.49 | — | |
| Балансовая стоим. | $2.57 | $0.03 | |
Технический анализ
TGKA набирает 48 из 100 по техническому скорингу, SAGOP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAGOP — 35.8 (нейтральная зона), TGKA — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SAGOP на -5.3%, TGKA на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SAGOP — 20.6 (слабый тренд), TGKA — 16.1 (нет тренда). По бете TGKA стабильнее (0.14 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает TGKA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGOP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.83 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 17.31 | 64.00 | |
| CCI (20) | -119.71 | -9.21 | |
| MFI | 21.83 | 59.79 | |
| Williams %R | -82.69 | -36.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.61 | 16.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.34% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.06% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 21.41 | 76.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.14 | |
| ATR % | 2.04% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 0.83 | |
| RS Rating | 54.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -25.87 | |
| BB ширина | 9.04 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAGOP — 52,58 млн ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAGOP растёт быстрее по выручке: +8.87% год к году против +3.42% у TGKA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SAGOP — 1,89 млн ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAGOP генерирует -46604 ₽, TGKA — 805 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAGOP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млн ₽ | 102,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.87% | +3.42% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млн ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.99% | -11.95% | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 525592 ₽ | 17,87 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -46604 ₽ | 805 млн ₽ |
Дивиденды
SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7.50% годовых, тогда как TGKA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGOP платит дивиденды 8 лет подряд, TGKA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SAGOP — +80.24%, TGKA — +34.84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | SAGOP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80.24% | 34.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAGOP — январе (+18.06%), для TGKA — декабре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAGOP — февраль (-4.85%), для TGKA — сентябрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +40.05% против +20.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — SAGOP или TGKA?
Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — SAGOP или TGKA?
Какая акция лучше по технике — SAGOP или TGKA?
Что лучше купить — SAGOP или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией