Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SAGOP vs STSBP

Тикер 1

Тикер 2

SAGOP18

24STSBP

Сектор «Коммунальные услуги» объединяет Самараэнерго привилегированные (SAGOP, «Электросети») и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3,00 (у SAGOP — 5,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует STSBP (32,73% vs 19,12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SAGOP — 3,59%, у STSBP — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7,50% годовых, тогда как STSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGOP набирает 66 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу STSBP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Самараэнерго привилегированные

SAGOPRU

₽2,12

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

8.4

Качество

7.6

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

—

Сезонность

—

СтаврЭнСб привилегированные

STSBPRU

₽3,90

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

9.6

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

9.0

Динамика цен

SAGOPSTSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, STSBP выглядит привлекательнее: 3,00 против 5,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0,10 против 0,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA STSBP — 2,32, у SAGOP — 2,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSBP — 32,73%, у SAGOP — 19,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SAGOP удерживает чистую маржу на уровне 3,59%, опережая STSBP (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAGOP — 0,54, у STSBP — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SAGOPSTSBP

Показатель	SAGOP	STSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	5,56	3,00
P/B	1,06	0,98
P/S	0,20	0,10
PEG	0,17	0,08
EV/EBITDA	2,74	2,32
Рентабельность
ROE	19,12%	32,73%
ROA	12,43%	17,07%
Валовая маржа	43,85%	—
Операц. маржа	2,92%	3,92%
Чистая маржа	3,59%	3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,54	0,92
Текущая ликв.	2,27	1,28
Быстрая ликв.	2,27	1,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7,50%	—
Коэфф. выплат	47,76%	45,22%
EPS	$0,49	$1,04
Балансовая стоим.	$2,57	$2,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAGOP: скоринг 66/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAGOP — 55,9, STSBP — 47,7. Обе акции находятся в одной зоне. SAGOP торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как STSBP ниже этой средней (-11,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SAGOP — 24,6 (слабый тренд), STSBP — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAGOP — 0,56, STSBP — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAGOPSTSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SAGOP	STSBP
Осцилляторы
RSI (14)	55,89	47,68
Stochastic %K	65,71	79,78
CCI (20)	107,32	81,26
MFI	60,52	64,43
Williams %R	-34,29	-20,22
MACD гистограмма	0,04	0,10
Momentum (10)	0,28	0,33
Тренд
ADX	24,61	19,29
Цена vs EMA 9	+3,63%	+4,07%
Цена vs EMA 20	+5,07%	+3,35%
Цена vs SMA 50	+0,27%	-11,68%
Цена vs SMA 200	-16,34%	-25,46%
Объём
CMF	0,00	0,04
Volume Ratio	98,05	11,07
Волатильность и статистика
Beta	0,56	0,83
ATR %	5,10%	7,68%
Sharpe (1г)	-1,20	-0,28
RS Rating	35,00	50,00
52w от хая	-38,24	-46,40
BB ширина	23,33	32,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SAGOP генерирует 52,58 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STSBP — +10,60%, SAGOP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAGOP — 1,89 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. SAGOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGOP — -46604 ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SAGOP	STSBP
Выручка	52,58 млн ₽	24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+10.60%	+10.60%
Чистая прибыль	1,89 млн ₽	818339 ₽
Рост прибыли (г/г)	-11.60%	+54.00%
EPS (TTM)	$0,49	$0,73
Операц. Cash Flow	525592 ₽	995792 ₽
Free Cash Flow	-46604 ₽	671469 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SAGOP обеспечивает 7,50% годовой доходности, STSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SAGOP — 8 лет, STSBP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGOP — +80,24%, STSBP — +67,51%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGOP — 47,76%, STSBP — 45,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SAGOP	STSBP
Див. доходность	7,50%	—
Годовые дивиденды	$0,23	$0,83
Коэфф. выплат	47,76%	45,22%
Лет выплат	8	17
CAGR дивидендов (5л)	80,24%	67,51%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STSBP показывает лучшую доходность в августе (+11,14%). Для SAGOP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SAGOP

—

STSBP

+9,1

-0,9

+3,6

+3,1

+6,0

+2,2

-0,4

+11,1

-2,3

+3,6

+0,2

+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?

Мультипликатор P/E у СтаврЭнСб привилегированные ниже (3,00 vs 5,56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SAGOP или STSBP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SAGOP — 19,12%, STSBP — 32,73%. Преимущество у STSBP.

Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и СтаврЭнСб привилегированные?

Самараэнерго привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 7,50%. СтаврЭнСб привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?

Выручка SAGOP за TTM — 52,58 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. SAGOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SAGOP или STSBP?

Чистая маржа SAGOP — 3,59%, STSBP — 3,33%. SAGOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SAGOP или STSBP?

Технический скоринг: SAGOP — 66/100, STSBP — 51/100. SAGOP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SAGOP или STSBP?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу STSBP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией