Сравнение SAGOP vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STSBP выглядит привлекательнее: 3.00 против 5.56. Премия к оценке SAGOP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0.10 против 0.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у SAGOP — 2.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSBP — 32.73%, у SAGOP — 19.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SAGOP удерживает чистую маржу на уровне 3.59%, опережая STSBP (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAGOP — 0.54, у STSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAGOP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.56 | 3.00 | |
| P/B | 1.06 | 0.98 | |
| P/S | 0.20 | 0.10 | |
| PEG | 0.19 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 2.74 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.12% | 32.73% | |
| ROA | 12.43% | 17.07% | |
| Валовая маржа | 43.85% | — | |
| Операц. маржа | 2.92% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 3.59% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.27 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.50% | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 48.48% | |
| EPS | $0.49 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $2.57 | $2.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SAGOP — 35.8, STSBP — 31.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SAGOP на -5.3%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SAGOP — 20.6 (слабый тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAGOP — 0.39, STSBP — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGOP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.83 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 17.31 | 16.43 | |
| CCI (20) | -119.71 | -62.57 | |
| MFI | 21.83 | 24.05 | |
| Williams %R | -82.69 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.61 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.34% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.06% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 21.41 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.52 | |
| ATR % | 2.04% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 0.26 | |
| RS Rating | 54.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -34.43 | |
| BB ширина | 9.04 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAGOP генерирует 52,58 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STSBP — +10.62%, SAGOP — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAGOP — 1,89 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. SAGOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGOP — -46604 ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAGOP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млн ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.87% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млн ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.99% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 525592 ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | -46604 ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SAGOP платит 7.50%, STSBP — 10.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SAGOP — 8 лет, STSBP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGOP — +80.24%, STSBP — +74.88%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGOP — 47.76%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SAGOP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.50% | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 48.48% | |
| Лет выплат | 8.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80.24% | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAGOP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.06%), STSBP — в январе (+15.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAGOP — февраль (-4.85%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +40.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAGOP или STSBP?
Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — SAGOP или STSBP?
Какая акция лучше по технике — SAGOP или STSBP?
Что лучше купить — SAGOP или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией