ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SAGO vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
SAGO17
26YRSBP
Самараэнерго (SAGO) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGO с P/E 5,56 (у YRSBP — 16,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует YRSBP (55,69% vs 19,12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSBP — 3,75%, у SAGO — 3,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность YRSBP составляет 8,89%, у SAGO — 7,46%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SAGO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:17 в пользу YRSBP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SAGO
Самараэнерго
SAGORU
₽2,37
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
8.4
Качество
7.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
—
Сезонность
—
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
₽176,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
3.6
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

SAGOYRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SAGO выглядит привлекательнее: 5,56 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGO оценён ниже: 0,20 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAGO — 1,06, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA SAGO — 2,74, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSBP — 55,69%, у SAGO — 19,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3,75%, опережая SAGO (3,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2,91 vs 0,54 у SAGO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SAGOYRSBP
ПоказательSAGOYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,5616,74
P/B1,069,32
P/S0,200,63
PEG0,17—
EV/EBITDA2,748,58
Рентабельность
ROE19,12%55,69%
ROA12,43%14,26%
Валовая маржа43,85%41,81%
Операц. маржа2,92%6,93%
Чистая маржа3,59%3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,542,91
Текущая ликв.2,270,76
Быстрая ликв.2,270,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7,46%8,89%
Коэфф. выплат47,76%43,17%
EPS$0,49$39,86
Балансовая стоим.$2,57$71,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAGO: скоринг 70/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAGO — 61,5, YRSBP — 55,7. Обе акции находятся в одной зоне. SAGO торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как YRSBP ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SAGO — 28,4 (выраженный тренд), YRSBP — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSBP — 0,45, SAGO — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAGO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAGOYRSBP
Общая оценка
70
42
Осцилляторы
70
55
Тренд
67
46
Объём
44
25
Волатильность
50
58
ИндикаторSAGOYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,5555,74
Stochastic %K59,8569,44
CCI (20)153,78114,88
MFI65,0985,87
Williams %R-40,15-30,56
MACD гистограмма0,051,64
Momentum (10)0,3511,50
Тренд
ADX28,3529,45
Цена vs EMA 9+5,22%+1,93%
Цена vs EMA 20+7,88%+2,54%
Цена vs SMA 50+5,22%-0,91%
Цена vs SMA 200-11,36%-7,40%
Объём
CMF-0,22-0,33
Volume Ratio203,0317,97
Волатильность и статистика
Beta0,750,45
ATR %5,85%4,12%
Sharpe (1г)-0,75-0,15
RS Rating45,0075,00
52w от хая-33,09-25,11
BB ширина26,7211,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SAGO генерирует 52,58 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSBP — +13,80%, SAGO — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAGO — 1,89 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGO — -46,60 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSAGOYRSBPЛидер
Выручка52,58 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.60%+13.80%
Чистая прибыль1,89 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)-11.60%+65.70%
EPS (TTM)$0,49$39,86
Операц. Cash Flow525,59 млн ₽319593 ₽
Free Cash Flow-46,60 млн ₽306494 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: SAGO платит 7,46%, YRSBP — 8,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SAGO — 6 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGO — +80,24%, YRSBP — +16,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGO — 47,76%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSAGOYRSBPЛидер
Див. доходность7,46%8,89%
Годовые дивиденды$0,23$17,21
Коэфф. выплат47,76%43,17%
Лет выплат68
CAGR дивидендов (5л)80,24%16,99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет YRSBP показывает лучшую доходность в августе (+19,03%). Для SAGO сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SAGO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
YRSBP
+6,6
-4,5
+4,3
+1,4
-2,5
-1,4
+4,5
+19,0
-5,6
+12,8
-5,8
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Мультипликатор P/E у Самараэнерго ниже (5,56 vs 16,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SAGO или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SAGO — 19,12%, YRSBP — 55,69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у Самараэнерго и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SAGO — 7,46%, YRSBP — 8,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка SAGO за TTM — 52,58 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. SAGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SAGO или YRSBP?
Чистая маржа SAGO — 3,59%, YRSBP — 3,75%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — SAGO или YRSBP?
Технический скоринг: SAGO — 70/100, YRSBP — 42/100. SAGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SAGO или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу YRSBP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией