Сравнение SAGO vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. SAGO прибылен, P/E составляет 5,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0,11 против 0,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SAGO оценён ниже: 2,74 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,92% против 19,12% у SAGO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAGO — 0,54, YKENP — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAGO | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | -0,32 | |
| P/B | 1,06 | -0,15 | |
| P/S | 0,20 | 0,11 | |
| PEG | 0,18 | — | |
| EV/EBITDA | 2,74 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,12% | 45,92% | |
| ROA | 12,43% | -17,58% | |
| Валовая маржа | 43,85% | — | |
| Операц. маржа | 2,92% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 3,59% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 2,27 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,27 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,46% | — | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | — | |
| EPS | $0,49 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $2,57 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAGO: скоринг 69/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAGO — 66,7, YKENP — 71,2. SAGO в зоне нейтральная зона, а YKENP — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAGO на 10,9%, YKENP на 16,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SAGO — 31,0 (выраженный тренд), YKENP — 24,1 (слабый тренд). Волатильность: бета YKENP — 0,55, SAGO — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAGO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGO | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,68 | 71,23 | |
| Stochastic %K | 75,81 | 80,85 | |
| CCI (20) | 158,05 | 171,87 | |
| MFI | 75,80 | 90,15 | |
| Williams %R | -24,19 | -19,15 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,43 | 0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,96 | 24,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,78% | +8,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,01% | +15,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,93% | +15,96% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,42% | -12,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 159,92 | 461,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,55 | |
| ATR % | 5,80% | 5,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | -0,86 | |
| RS Rating | 49,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -29,45 | -37,47 | |
| BB ширина | 33,36 | 42,90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAGO генерирует 52,58 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +25,20%, SAGO — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как SAGO генерирует прибыль (1,89 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SAGO генерирует -46,60 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAGO | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,49 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 525,59 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -46,60 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
SAGO выплачивает дивиденды с доходностью 7,46% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGO платит дивиденды 6 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAGO | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | — | |
| Лет выплат | 6 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80,24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAGO показывает лучшую доходность в январе (+7,89%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAGO или YKENP?
Какие дивиденды у Самараэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SAGO или YKENP?
Что лучше купить — SAGO или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией