Сравнение SAGO vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. SAGO прибылен, P/E составляет 5.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0.11 против 0.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SAGO оценён ниже: 2.74 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 19.12% у SAGO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAGO — 0.54, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAGO | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.56 | -0.32 | |
| P/B | 1.06 | -0.15 | |
| P/S | 0.20 | 0.11 | |
| PEG | 0.19 | — | |
| EV/EBITDA | 2.74 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.12% | 45.92% | |
| ROA | 12.43% | -17.58% | |
| Валовая маржа | 43.85% | — | |
| Операц. маржа | 2.92% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.59% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.27 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | — | |
| EPS | $0.49 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.57 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKENP: скоринг 42/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAGO — 40.1, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SAGO на -4.2%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SAGO — 26.3 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). SAGO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. Волатильность: бета YKENP — 0.40, SAGO — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | SAGO | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 37.21 | 76.00 | |
| CCI (20) | -82.71 | 24.38 | |
| MFI | 20.63 | 61.93 | |
| Williams %R | -62.79 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.30 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.92% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.17% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.59% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 24.68 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.40 | |
| ATR % | 2.50% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.02 | |
| RS Rating | 63.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -33.98 | -28.51 | |
| BB ширина | 8.58 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAGO генерирует 52,58 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, SAGO — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как SAGO генерирует прибыль (1,89 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SAGO генерирует -46,60 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAGO | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.87% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.99% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.49 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 525,59 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -46,60 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
SAGO выплачивает дивиденды с доходностью 7.46% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGO платит дивиденды 6 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAGO | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80.24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAGO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.48%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SAGO — май (-3.35%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +47.76% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAGO или YKENP?
Какие дивиденды у Самараэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SAGO или YKENP?
Что лучше купить — SAGO или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией