ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SAGO vs TORSP

Тикер 1
Тикер 2
SAGO24
17TORSP
Сравнение Самараэнерго (SAGO) и ТРК привилегированные (TORSP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. SAGO торгуется с P/E 5,56, тогда как TORSP — с P/E 8,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует SAGO (19,12% vs 7,96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SAGO — 3,59%, у TORSP — 2,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности SAGO впереди: 7,46% годовых против 4,90% у TORSP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TORSP: скоринг 78/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте SAGO уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
SAGO
Самараэнерго
SAGORU
₽2,38
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.2
Стоимость
8.4
Качество
7.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
TORSP
ТРК привилегированные
TORSPRU
₽0,62
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

SAGOTORSP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SAGO — P/E 5,56 vs 8,01 у TORSP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B TORSP — 0,64, у SAGO — 1,06. EV/EBITDA TORSP — 2,80, у SAGO — 2,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAGO — 19,12%, у TORSP — 7,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SAGO удерживает чистую маржу на уровне 3,59%, опережая TORSP (2,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAGO — 0,54, у TORSP — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SAGOTORSP
ПоказательSAGOTORSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,568,01
P/B1,060,64
P/S0,200,23
PEG0,18—
EV/EBITDA2,742,80
Рентабельность
ROE19,12%7,96%
ROA12,43%5,39%
Валовая маржа43,85%—
Операц. маржа2,92%4,06%
Чистая маржа3,59%2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,540,48
Текущая ликв.2,270,57
Быстрая ликв.2,270,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7,46%4,90%
Коэфф. выплат47,76%36,75%
EPS$0,49$0,08
Балансовая стоим.$2,57$0,99

Технический анализ

По техническому скорингу TORSP сильнее: 78/100 против 62/100 у SAGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAGO составляет 64,1 (нейтральная зона), у TORSP — 65,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SAGO и TORSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,6% и +12,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TORSP выше SMA 200 (+20,3%), SAGO — ниже (-7,5%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. ADX: SAGO — 32,2 (выраженный тренд), TORSP — 33,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAGO менее волатилен — бета 0,75 против 0,84 у TORSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAGO составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAGOTORSP
Общая оценка
62
78
Осцилляторы
64
58
Тренд
64
75
Объём
38
69
Волатильность
50
53
ИндикаторSAGOTORSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,1065,59
Stochastic %K70,9781,46
CCI (20)130,68106,46
MFI57,9168,51
Williams %R-29,03-18,54
MACD гистограмма0,050,01
Momentum (10)0,380,09
Тренд
ADX32,1833,35
Цена vs EMA 9+4,32%+3,14%
Цена vs EMA 20+8,64%+8,52%
Цена vs SMA 50+9,62%+12,82%
Цена vs SMA 200-7,52%+20,34%
Объём
CMF-0,290,16
Volume Ratio413,3724,75
Волатильность и статистика
Beta0,750,84
ATR %5,86%5,48%
Sharpe (1г)-0,641,08
RS Rating48,0099,00
52w от хая-30,32-18,54
BB ширина35,4237,13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAGO — 52,58 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORSP: +18,60% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SAGO — 1,89 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGO — -46,60 млн ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSAGOTORSPЛидер
Выручка52,58 млрд ₽11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.60%+18.60%
Чистая прибыль1,89 млрд ₽346625 ₽
Рост прибыли (г/г)-11.60%+57.50%
EPS (TTM)$0,49$0,08
Операц. Cash Flow525,59 млн ₽882501 ₽
Free Cash Flow-46,60 млн ₽101647 ₽

Дивиденды

SAGO и TORSP — дивидендные акции. Доходность: SAGO — 7,46%, TORSP — 4,90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SAGO — 6 лет, TORSP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGO — +80,24%, TORSP — +12,80%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGO — 47,76%, TORSP — 36,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSAGOTORSPЛидер
Див. доходность7,46%4,90%
Годовые дивиденды$0,23$0,03
Коэфф. выплат47,76%36,75%
Лет выплат615
CAGR дивидендов (5л)80,24%12,80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAGO приходится на январе (+7,89%), а TORSP — на августе (+6,57%). Наименее удачные месяцы: SAGO — февраль (-4,52%), TORSP — октябрь (-3,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +24,02% против +15,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SAGO
+7,9
-4,5
+4,3
+6,2
-3,0
-1,2
+1,7
+4,1
+0,4
+4,1
+6,8
-2,7
TORSP
+5,3
-2,0
+3,6
+0,7
+1,0
-2,4
+2,3
+6,6
+0,9
-3,2
+5,2
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго или ТРК привилегированные?
По P/E Самараэнерго оценена ниже: 5,56 против 8,01. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — SAGO или TORSP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SAGO — 19,12%, TORSP — 7,96%. Преимущество у SAGO.
Какие дивиденды у Самараэнерго и ТРК привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SAGO — 7,46%, TORSP — 4,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго или ТРК привилегированные?
Выручка SAGO за TTM — 52,58 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. SAGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SAGO или TORSP?
Чистая маржа SAGO — 3,59%, TORSP — 2,93%. SAGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SAGO или TORSP?
Технический скоринг: SAGO — 62/100, TORSP — 78/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SAGO или TORSP?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу SAGO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией