Сравнение SAGO vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SAGO выглядит привлекательнее: 5,56 против 15,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0,19 против 1,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGO оценён ниже: 2,74 vs 3,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAGO составляет 19,12%, что превышает показатель TGKA (1,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SAGO впереди: 3,59% против 1,24% у TGKA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAGO — 0,54, TGKA — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAGO | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | 15,91 | |
| P/B | 1,06 | 0,19 | |
| P/S | 0,20 | 0,20 | |
| PEG | 0,17 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | 2,74 | 3,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,12% | 1,17% | |
| ROA | 12,43% | 0,77% | |
| Валовая маржа | 43,85% | — | |
| Операц. маржа | 2,92% | 4,71% | |
| Чистая маржа | 3,59% | 1,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 2,27 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,27 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,46% | — | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | — | |
| EPS | $0,49 | — | |
| Балансовая стоим. | $2,57 | $0,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SAGO — 66,5 (нейтральная зона), TGKA — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAGO на 10,7%, TGKA на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SAGO — 29,7 (выраженный тренд), TGKA — 23,6 (слабый тренд). По бете SAGO стабильнее (0,75 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) TGKA составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGO | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,47 | 60,96 | |
| Stochastic %K | 75,59 | 86,83 | |
| CCI (20) | 170,80 | 89,04 | |
| MFI | 71,42 | 74,16 | |
| Williams %R | -24,41 | -13,17 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,41 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,70 | 23,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,40% | +3,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,08% | +7,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,68% | +8,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,66% | -16,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 358,66 | 27,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,94 | |
| ATR % | 5,86% | 5,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,60 | -0,64 | |
| RS Rating | 45,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -29,59 | -39,02 | |
| BB ширина | 30,39 | 38,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAGO — 52,58 млрд ₽, TGKA — 125,01 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKA растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +10,60% у SAGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SAGO — 1,89 млрд ₽, TGKA — 1,54 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAGO генерирует -46,60 млн ₽, TGKA — -8,61 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAGO | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млрд ₽ | 125,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.60% | +102.40% | |
| EPS (TTM) | $0,49 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 525,59 млн ₽ | 5,19 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -46,60 млн ₽ | -8,61 млрд ₽ |
Дивиденды
SAGO выплачивает дивиденды с доходностью 7,46% годовых, тогда как TGKA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGO платит дивиденды 6 лет подряд, TGKA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SAGO — +80,24%, TGKA — +34,84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | SAGO | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | — | |
| Лет выплат | 6 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80,24% | 34,84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAGO показывает лучшую доходность в январе (+7,89%). Для TGKA сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — SAGO или TGKA?
Какие дивиденды у Самараэнерго и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — SAGO или TGKA?
Какая акция лучше по технике — SAGO или TGKA?
Что лучше купить — SAGO или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией