Сравнение SAGO vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3.00 (у SAGO — 5.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0.10 vs 0.20 у SAGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у SAGO — 2.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSBP — 32.73%, у SAGO — 19.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SAGO удерживает чистую маржу на уровне 3.59%, опережая STSBP (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAGO — 0.54, у STSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAGO | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.56 | 3.00 | |
| P/B | 1.06 | 0.98 | |
| P/S | 0.20 | 0.10 | |
| PEG | 0.19 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 2.74 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.12% | 32.73% | |
| ROA | 12.43% | 17.07% | |
| Валовая маржа | 43.85% | — | |
| Операц. маржа | 2.92% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 3.59% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.27 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.46% | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 48.48% | |
| EPS | $0.49 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $2.57 | $2.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STSBP сильнее: 29/100 против 19/100 у SAGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAGO составляет 40.1 (нейтральная зона), у STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SAGO на -4.2%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SAGO — 26.3 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STSBP менее волатилен — бета 0.52 против 0.75 у SAGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGO | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 37.21 | 16.43 | |
| CCI (20) | -82.71 | -62.57 | |
| MFI | 20.63 | 24.05 | |
| Williams %R | -62.79 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.30 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.92% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.17% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.59% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 24.68 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.52 | |
| ATR % | 2.50% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.26 | |
| RS Rating | 63.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -33.98 | -34.43 | |
| BB ширина | 8.58 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAGO — 52,58 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSBP: +10.62% г/г vs +8.87%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SAGO — 1,89 млрд ₽, STSBP — 818339 ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGO — -46,60 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAGO | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млрд ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.87% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млрд ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.99% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 525,59 млн ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | -46,60 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
SAGO и STSBP — дивидендные акции. Доходность: SAGO — 7.46%, STSBP — 10.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SAGO — 6 лет, STSBP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGO — +80.24%, STSBP — +74.88%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGO — 47.76%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SAGO | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.46% | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 48.48% | |
| Лет выплат | 6.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80.24% | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAGO приходится на июле (+14.48%), а STSBP — на январе (+15.42%). Наименее удачные месяцы: SAGO — май (-3.35%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +47.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAGO или STSBP?
Какие дивиденды у Самараэнерго и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — SAGO или STSBP?
Какая акция лучше по технике — SAGO или STSBP?
Что лучше купить — SAGO или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией