Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SAGO vs STSBP

Тикер 1

Тикер 2

SAGO20

19STSBP

Хотя SAGO и STSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Самараэнерго специализируется в «Электросети», а СтаврЭнСб привилегированные — в «Электрогенерация». По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3,00 против 5,56 у SAGO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует STSBP (32,73% vs 19,12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SAGO — 3,59%, у STSBP — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SAGO выплачивает дивиденды с доходностью 7,46% годовых, тогда как STSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SAGO: скоринг 71/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Самараэнерго

SAGORU

₽2,32

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

8.4

Качество

7.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

—

Сезонность

—

СтаврЭнСб привилегированные

STSBPRU

₽3,72

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

9.6

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

SAGOSTSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3,00 (у SAGO — 5,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0,10 vs 0,20 у SAGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA STSBP — 2,32, у SAGO — 2,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSBP — 32,73%, у SAGO — 19,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SAGO удерживает чистую маржу на уровне 3,59%, опережая STSBP (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAGO — 0,54, у STSBP — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SAGOSTSBP

Показатель	SAGO	STSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	5,56	3,00
P/B	1,06	0,98
P/S	0,20	0,10
PEG	0,17	0,09
EV/EBITDA	2,74	2,32
Рентабельность
ROE	19,12%	32,73%
ROA	12,43%	17,07%
Валовая маржа	43,85%	—
Операц. маржа	2,92%	3,92%
Чистая маржа	3,59%	3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,54	0,92
Текущая ликв.	2,27	1,28
Быстрая ликв.	2,27	1,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7,46%	—
Коэфф. выплат	47,76%	45,22%
EPS	$0,49	$1,04
Балансовая стоим.	$2,57	$2,23

Технический анализ

По техническому скорингу SAGO сильнее: 71/100 против 51/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAGO составляет 61,5 (нейтральная зона), у STSBP — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SAGO торгуется выше SMA 50 (5,7%), тогда как STSBP ниже этой средней (-13,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SAGO — 28,4 (выраженный тренд), STSBP — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAGOSTSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SAGO	STSBP
Осцилляторы
RSI (14)	61,55	47,68
Stochastic %K	59,85	79,78
CCI (20)	153,78	81,26
MFI	65,09	64,43
Williams %R	-40,15	-20,22
MACD гистограмма	0,05	0,10
Momentum (10)	0,35	0,33
Тренд
ADX	28,35	19,29
Цена vs EMA 9	+5,68%	+2,44%
Цена vs EMA 20	+8,35%	+1,73%
Цена vs SMA 50	+5,68%	-13,06%
Цена vs SMA 200	-10,97%	-26,62%
Объём
CMF	-0,22	0,04
Volume Ratio	203,03	11,07
Волатильность и статистика
Beta	—	0,83
ATR %	5,83%	7,80%
Sharpe (1г)	—	-0,28
RS Rating	50,00	51,00
52w от хая	-27,74	-47,24
BB ширина	26,72	32,21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAGO — 52,58 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSBP: +10,60% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SAGO — 1,89 млрд ₽, STSBP — 818339 ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGO — -46,60 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SAGO	STSBP
Выручка	52,58 млрд ₽	24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+10.60%	+10.60%
Чистая прибыль	1,89 млрд ₽	818339 ₽
Рост прибыли (г/г)	-11.60%	+54.00%
EPS (TTM)	$0,49	$0,73
Операц. Cash Flow	525,59 млн ₽	995792 ₽
Free Cash Flow	-46,60 млн ₽	671469 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SAGO обеспечивает 7,46% годовой доходности, STSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SAGO — 6 лет, STSBP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGO — +80,24%, STSBP — +67,51%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGO — 47,76%, STSBP — 45,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SAGO	STSBP
Див. доходность	7,46%	—
Годовые дивиденды	$0,23	$0,83
Коэфф. выплат	47,76%	45,22%
Лет выплат	6	17
CAGR дивидендов (5л)	80,24%	67,51%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SAGO

—

STSBP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго или СтаврЭнСб привилегированные?

По P/E СтаврЭнСб привилегированные оценена ниже: 3,00 против 5,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SAGO или STSBP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SAGO — 19,12%, STSBP — 32,73%. Преимущество у STSBP.

Какие дивиденды у Самараэнерго и СтаврЭнСб привилегированные?

Самараэнерго выплачивает дивиденды с доходностью 7,46%. СтаврЭнСб привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго или СтаврЭнСб привилегированные?

Выручка SAGO за TTM — 52,58 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. SAGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SAGO или STSBP?

Чистая маржа SAGO — 3,59%, STSBP — 3,33%. SAGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SAGO или STSBP?

Технический скоринг: SAGO — 71/100, STSBP — 51/100. SAGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SAGO или STSBP?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу SAGO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией