Сравнение S vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E S — -13.35, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: S — 0.01, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | S | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | -176.18 | |
| P/B | 4.19 | 4.63 | |
| P/S | 6.02 | 3.19 | |
| PEG | 0.29 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | -3.04% | |
| ROA | -18.49% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -45.02% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: S — 72.3, ZETA — 56.8. S в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: S на 24.2%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). S имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. Волатильность: бета S — 1.22, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 64.02 | |
| CCI (20) | 148.07 | 56.31 | |
| MFI | 85.61 | 52.86 | |
| Williams %R | -4.11 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 2.74 | |
| ATR % | 4.32% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.69 | |
| RS Rating | 31.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -26.35 | |
| BB ширина | 29.72 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: S генерирует 1 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: S генерирует 75,90 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | S | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет S показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.50%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для S — май (-6.49%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — S или ZETA?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — S или ZETA?
Что лучше купить — S или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией