Сравнение S vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у YOU — 33.19. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 36.43 | |
| P/B | 4.19 | 33.19 | |
| P/S | 6.02 | 6.62 | |
| PEG | 0.29 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 106.71% | |
| ROA | -18.49% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-1.35 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у S составляет 72.3 (зона перекупленности), у YOU — 66.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YOU менее волатилен — бета 1.06 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 97.62 | |
| CCI (20) | 148.07 | 164.40 | |
| MFI | 85.61 | 85.78 | |
| Williams %R | -4.11 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.06 | |
| ATR % | 4.32% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 1.71 | |
| RS Rating | 31.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -0.34 | |
| BB ширина | 29.72 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: S — 12 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | S | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 12.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10.50%), а YOU — на июле (+9.78%). Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или YOU?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или YOU?
Что лучше купить — S или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией