Сравнение S vs WK

Тикер 1

Тикер 2

S23

18WK

Инвесторы часто выбирают между S и WK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации S крупнее в 2.2× (6,07 млрд $ vs 2,81 млрд $). S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между S и WK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

SWK

Фундаментальный анализ

P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: S — 0.01, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SWK

Показатель	S	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.35	194.56
P/B	4.19	-218.97
P/S	6.02	2.94
PEG	0.29	0.54
EV/EBITDA	-21.71	97.86
Рентабельность
ROE	-29.84%	-46.74%
ROA	-18.49%	1.00%
Валовая маржа	74.94%	79.40%
Операц. маржа	-32.09%	-0.26%
Чистая маржа	-45.02%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-62.90
Текущая ликв.	1.39	1.52
Быстрая ликв.	1.39	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.35	$0.25
Балансовая стоим.	$4.29	$-0.22

Технический анализ

S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): S — 72.3 (зона перекупленности), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	S	WK
Осцилляторы
RSI (14)	72.26	45.25
Stochastic %K	95.89	48.87
CCI (20)	148.07	-40.56
MFI	85.61	46.78
Williams %R	-4.11	-51.13
MACD гистограмма	0.20	0.22
Momentum (10)	2.64	-2.27
Тренд
ADX	28.07	26.62
Цена vs EMA 9	+6.33%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+12.26%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+24.16%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+15.31%	-32.95%
Объём
CMF	0.34	0.09
Volume Ratio	113.68	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.22	0.07
ATR %	4.32%	5.63%
Sharpe (1г)	-0.10	-0.49
RS Rating	31.00	16.00
52w от хая	-16.03	-48.48
BB ширина	29.72	27.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): S — 1 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: S генерирует 75,90 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	S	WK
Выручка	1 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-450,74 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-1.37	$-0.47
Операц. Cash Flow	76,62 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	75,90 млн $	138 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.

Показатель	S	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.10	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.52%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для S — июле (+10.50%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для S — май (-6.49%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — S или WK?

ROE S — -29.84%, WK — -46.74%. S демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: S — 1 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — S или WK?

Технический скоринг: S — 72/100, WK — 36/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — S или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик S выигрывает 23, WK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией