Сравнение S vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -24,07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 18,86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 2,34 vs 7,42 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE S отрицательный (-21,49%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 28,22%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -30,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как S практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | S | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24,07 | 18,86 | |
| P/B | 5,42 | 4,95 | |
| P/S | 7,42 | 2,34 | |
| PEG | -0,99 | 0,70 | |
| EV/EBITDA | -33,29 | 11,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21,49% | 28,22% | |
| ROA | -13,53% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 74,03% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -29,70% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -30,38% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,95 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $4,27 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEX сильнее: 86/100 против 75/100 у S. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у S составляет 71,3 (зона перекупленности), у WEX — 65,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: S на 28,0%, WEX на 20,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: S — 34,1 (выраженный тренд), WEX — 38,1 (выраженный тренд). WEX менее волатилен — бета 0,57 против 1,23 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,27 | 65,51 | |
| Stochastic %K | 86,62 | 62,34 | |
| CCI (20) | 134,13 | 90,03 | |
| MFI | 67,96 | 60,33 | |
| Williams %R | -13,38 | -37,66 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 4,05 | 4,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,09 | 38,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,05% | +1,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,80% | +5,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,01% | +20,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +47,04% | +24,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 89,61 | 49,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 0,57 | |
| ATR % | 4,20% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | 0,31 | |
| RS Rating | 75,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -3,51 | -3,96 | |
| BB ширина | 37,86 | 24,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу S: +21,90% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: S генерирует 75,90 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | S | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.90% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,37 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27,52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10,15%), а WEX — на июле (+5,37%). Слабые месяцы: для S — ноябрь (-6,45%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — S или WEX?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или WEX?
Что лучше купить — S или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией