Сравнение S vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 16.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как S практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | S | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 16.03 | |
| P/B | 4.19 | 3.90 | |
| P/S | 6.02 | 1.85 | |
| PEG | 0.29 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 26.96% | |
| ROA | -18.49% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $36.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 28/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у S составляет 72.3 (зона перекупленности), у WEX — 45.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, WEX — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), WEX — ниже (-8.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), WEX — 26.7 (выраженный тренд). WEX менее волатилен — бета 0.94 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 52.19 | |
| CCI (20) | 148.07 | -35.91 | |
| MFI | 85.61 | 48.38 | |
| Williams %R | -4.11 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.94 | |
| ATR % | 4.32% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.19 | |
| RS Rating | 31.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -22.80 | |
| BB ширина | 29.72 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: S генерирует 75,90 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | S | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10.50%), а WEX — на январе (+4.44%). Слабые месяцы: для S — май (-6.49%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — S или WEX?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или WEX?
Что лучше купить — S или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией