Сравнение S vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 47.73 | |
| P/B | 4.19 | 4.24 | |
| P/S | 6.02 | 3.51 | |
| PEG | 0.29 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 7.97% | |
| ROA | -18.49% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 57/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у S составляет 72.3 (зона перекупленности), у WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), WDAY — ниже (-33.3%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.58 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 60.22 | |
| CCI (20) | 148.07 | 39.10 | |
| MFI | 85.61 | 53.17 | |
| Williams %R | -4.11 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.87 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.58 | |
| ATR % | 4.32% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -1.77 | |
| RS Rating | 31.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -54.13 | |
| BB ширина | 29.72 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10.50%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или WDAY?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или WDAY?
Что лучше купить — S или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией