Сравнение S vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -19,55) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 39,01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 4,98 vs 6,05 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B S — 4,63, у WDAY — 7,46. S работает в убыток — ROE -23,16%, тогда как WDAY показывает рентабельность 16,78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0,00, у WDAY — 0,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WDAY ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | S | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,55 | 39,01 | |
| P/B | 4,63 | 7,46 | |
| P/S | 6,05 | 4,98 | |
| PEG | -1,10 | 0,31 | |
| EV/EBITDA | -30,53 | 32,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23,16% | 16,78% | |
| ROA | -14,28% | 7,89% | |
| Валовая маржа | 73,29% | 75,80% | |
| Операц. маржа | -26,99% | 11,99% | |
| Чистая маржа | -30,95% | 12,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,58 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,45 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,00 | $5,01 | |
| Балансовая стоим. | $4,27 | $25,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 77/100 против 58/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у S составляет 61,1 (нейтральная зона), у WDAY — 55,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. S и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,3% и +13,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: S — 18,7 (нет тренда), WDAY — 31,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0,41 против 1,22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,14 | 55,37 | |
| Stochastic %K | 88,94 | 37,72 | |
| CCI (20) | 95,10 | -28,11 | |
| MFI | 50,89 | 63,28 | |
| Williams %R | -11,06 | -62,28 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -2,89 | |
| Momentum (10) | 1,07 | -10,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,70 | 31,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,01% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,67% | +2,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,28% | +13,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,18% | +21,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 202,98 | 73,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 0,41 | |
| ATR % | 5,11% | 4,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,14 | |
| RS Rating | 64,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -5,59 | -22,27 | |
| BB ширина | 20,46 | 12,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу S: +21,90% г/г vs +13,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.90% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,37 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27,52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10,15%), а WDAY — на августе (+10,55%). Наименее удачные месяцы: S — ноябрь (-6,45%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или WDAY?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или WDAY?
Что лучше купить — S или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией