Сравнение S vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

S16

25VRSN

SentinelOne, Inc. (S) и VeriSign, Inc. (VRSN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VRSN крупнее в 4.6× (27,84 млрд $ vs 6,07 млрд $). Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, S реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, S — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество VRSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

SVRSN

Фундаментальный анализ

S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6.02 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SVRSN

Показатель	S	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.35	33.01
P/B	4.19	-12.54
P/S	6.02	16.38
PEG	0.29	3.11
EV/EBITDA	-21.71	24.40
Рентабельность
ROE	-29.84%	-39.99%
ROA	-18.49%	64.82%
Валовая маржа	74.94%	88.35%
Операц. маржа	-32.09%	67.93%
Чистая маржа	-45.02%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-0.81
Текущая ликв.	1.39	0.46
Быстрая ликв.	1.39	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$-1.35	$9.18
Балансовая стоим.	$4.29	$-24.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: S — 72.3, VRSN — 73.8. Обе акции находятся в одной зоне. S и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	S	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	72.26	73.84
Stochastic %K	95.89	92.57
CCI (20)	148.07	117.30
MFI	85.61	87.43
Williams %R	-4.11	-7.43
MACD гистограмма	0.20	1.67
Momentum (10)	2.64	27.46
Тренд
ADX	28.07	30.48
Цена vs EMA 9	+6.33%	+2.84%
Цена vs EMA 20	+12.26%	+6.21%
Цена vs SMA 50	+24.16%	+14.06%
Цена vs SMA 200	+15.31%	+18.46%
Объём
CMF	0.34	0.32
Volume Ratio	113.68	130.57
Волатильность и статистика
Beta	1.22	0.20
ATR %	4.32%	2.62%
Sharpe (1г)	-0.10	0.33
RS Rating	31.00	49.00
52w от хая	-16.03	-1.50
BB ширина	29.72	18.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: S генерирует 1 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	S	VRSN
Выручка	1 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	-450,74 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$-1.37	$8.83
Операц. Cash Flow	76,62 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	75,90 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: S — 12 лет, VRSN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	S	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	$0.10	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	12.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.52%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет S показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.50%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — S или VRSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): S — -29.84%, VRSN — -39.99%. Преимущество у S.

Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. SentinelOne, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или VeriSign, Inc.?

Выручка S за TTM — 1 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. VRSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — S или VRSN?

Технический скоринг: S — 72/100, VRSN — 78/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — S или VRSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу VRSN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией