Сравнение S vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни S (P/E -13.35), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | -16.95 | |
| P/B | 4.19 | 3.83 | |
| P/S | 6.02 | 5.95 | |
| PEG | 0.29 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | -21.33% | |
| ROA | -18.49% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 59.38% | |
| Операц. маржа | -32.09% | -36.09% | |
| Чистая маржа | -45.02% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у S составляет 72.3 (зона перекупленности), у U — 52.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. S менее волатилен — бета 1.22 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 18.74 | |
| CCI (20) | 148.07 | -60.15 | |
| MFI | 85.61 | 46.22 | |
| Williams %R | -4.11 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 2.38 | |
| ATR % | 4.32% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.54 | |
| RS Rating | 31.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -49.70 | |
| BB ширина | 29.72 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, U — -402,76 млн $. U генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10.50%), а U — на ноябре (+26.77%). Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — S или U?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или U?
Что лучше купить — S или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией