Сравнение S vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 42.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 42.93 | |
| P/B | 4.19 | 3.81 | |
| P/S | 6.02 | 5.62 | |
| PEG | 0.29 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 8.71% | |
| ROA | -18.49% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $83.28 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): S — 72.3 (зона перекупленности), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TYL стабильнее (0.29 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 35.70 | |
| CCI (20) | 148.07 | -59.07 | |
| MFI | 85.61 | 28.71 | |
| Williams %R | -4.11 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.29 | |
| ATR % | 4.32% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -1.80 | |
| RS Rating | 31.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -48.94 | |
| BB ширина | 29.72 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): S — 1 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: S — 12 лет, TYL — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | S | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для S — июле (+10.50%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или TYL?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или TYL?
Что лучше купить — S или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией