Сравнение S vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-22,73) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 42,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TYL дешевле: 5,40 против 7,01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как TYL показывает рентабельность 9,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0,00, у TYL — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,73 | 42,00 | |
| P/B | 5,11 | 4,39 | |
| P/S | 7,01 | 5,40 | |
| PEG | -0,94 | 6,12 | |
| EV/EBITDA | -31,39 | 28,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21,49% | 9,34% | |
| ROA | -13,53% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 74,03% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -29,70% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -30,38% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,95 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $4,27 | $73,07 | |
Технический анализ
S набирает 89 из 100 по техническому скорингу, TYL — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): S — 60,3 (нейтральная зона), TYL — 53,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S и TYL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,2% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+38,6%), TYL — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 33,8 (выраженный тренд), TYL — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TYL стабильнее (-0,04 vs 1,23). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,28 | 53,41 | |
| Stochastic %K | 65,25 | 42,44 | |
| CCI (20) | 74,70 | 59,86 | |
| MFI | 64,91 | 47,40 | |
| Williams %R | -34,75 | -57,56 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 1,06 | |
| Momentum (10) | 2,38 | 14,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,77 | 18,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,65% | +0,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,01% | +1,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,16% | +4,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,65% | -13,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 149,19 | 77,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | -0,04 | |
| ATR % | 4,56% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,68 | -1,60 | |
| RS Rating | 75,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -8,89 | -46,60 | |
| BB ширина | 38,23 | 17,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): S — 1 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S растёт быстрее по выручке: +21,90% год к году против +9,10% у TYL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.90% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$1,37 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: S — 12 лет, TYL — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | S | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27,52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для S — июле (+10,15%), для TYL — апреле (+4,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: S — ноябрь (-6,45%), TYL — февраль (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или TYL?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или TYL?
Что лучше купить — S или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией