Сравнение S vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни S (P/E -13.35), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | -36.96 | |
| P/B | 4.19 | 3.87 | |
| P/S | 6.02 | 6.22 | |
| PEG | 0.29 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | -10.70% | |
| ROA | -18.49% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 70.11% | |
| Операц. маржа | -32.09% | -16.95% | |
| Чистая маржа | -45.02% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: S — 72.3, TTAN — 52.4. S в зоне зона перекупленности, а TTAN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTAN — 0.86, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 60.13 | |
| CCI (20) | 148.07 | 32.91 | |
| MFI | 85.61 | 61.47 | |
| Williams %R | -4.11 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.86 | |
| ATR % | 4.32% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -1.29 | |
| RS Rating | 31.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -51.79 | |
| BB ширина | 29.72 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: S генерирует 1 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет S показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.50%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или TTAN?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или TTAN?
Что лучше купить — S или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией