Сравнение S vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TOST показывает P/E 33.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: S — 0.01, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | S | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 33.23 | |
| P/B | 4.19 | 6.88 | |
| P/S | 6.02 | 2.10 | |
| PEG | 0.29 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 20.74% | |
| ROA | -18.49% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у S составляет 72.3 (зона перекупленности), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). S менее волатилен — бета 1.22 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 13.09 | |
| CCI (20) | 148.07 | -81.82 | |
| MFI | 85.61 | 39.13 | |
| Williams %R | -4.11 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.25 | |
| ATR % | 4.32% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -1.33 | |
| RS Rating | 31.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -53.04 | |
| BB ширина | 29.72 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: S генерирует 75,90 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | S | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10.50%), а TOST — на июле (+7.95%). Слабые месяцы: для S — май (-6.49%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или TOST?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или TOST?
Что лучше купить — S или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией