Сравнение S vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -22,73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TENB показывает P/E 563,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 3,73 vs 7,01 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B S — 5,11, у TENB — 20,15. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как TENB показывает рентабельность 2,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка TENB значительно выше: D/E 2,12 vs 0,00 у S. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | S | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,73 | 563,74 | |
| P/B | 5,11 | 20,15 | |
| P/S | 7,01 | 3,73 | |
| PEG | -0,94 | 1,35 | |
| EV/EBITDA | -31,39 | 34,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21,49% | 2,41% | |
| ROA | -13,53% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 74,03% | 78,05% | |
| Операц. маржа | -29,70% | 4,79% | |
| Чистая маржа | -30,38% | 0,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 2,12 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,95 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $4,27 | $1,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 89/100 против 66/100 у TENB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у S составляет 60,3 (нейтральная зона), у TENB — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. S и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,2% и +4,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: S — 33,8 (выраженный тренд), TENB — 19,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TENB менее волатилен — бета 1,09 против 1,23 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,28 | 49,18 | |
| Stochastic %K | 65,25 | 61,39 | |
| CCI (20) | 74,70 | 41,56 | |
| MFI | 64,91 | 53,37 | |
| Williams %R | -34,75 | -38,61 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 2,38 | 0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,77 | 19,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,65% | -4,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,01% | -2,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,16% | +4,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,65% | +38,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 149,19 | 86,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 1,09 | |
| ATR % | 4,56% | 6,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,68 | 0,49 | |
| RS Rating | 75,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -8,89 | -19,19 | |
| BB ширина | 38,23 | 28,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу S: +21,90% г/г vs +11,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.90% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,37 | -$0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27,52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10,15%), а TENB — на мае (+7,21%). Наименее удачные месяцы: S — ноябрь (-6,45%), TENB — февраль (-4,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или TENB?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или TENB?
Что лучше купить — S или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией