Сравнение S vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни S (P/E -13.35), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у TENB — 11.91. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | S | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | -251.12 | |
| P/B | 4.19 | 11.91 | |
| P/S | 6.02 | 2.75 | |
| PEG | 0.29 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | -3.71% | |
| ROA | -18.49% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 78.17% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 2.95% | |
| Чистая маржа | -45.02% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $2.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у S составляет 72.3 (зона перекупленности), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TENB менее волатилен — бета 0.94 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 92.99 | |
| CCI (20) | 148.07 | 303.27 | |
| MFI | 85.61 | 66.48 | |
| Williams %R | -4.11 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.94 | |
| ATR % | 4.32% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -0.51 | |
| RS Rating | 31.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -28.55 | |
| BB ширина | 29.72 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10.50%), а TENB — на январе (+6.48%). Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или TENB?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или TENB?
Что лучше купить — S или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией