Сравнение S vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. TDC прибылен, P/E составляет 7.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у TDC — 5.53. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как TDC показывает рентабельность 142.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 7.31 | |
| P/B | 4.19 | 5.53 | |
| P/S | 6.02 | 1.84 | |
| PEG | 0.29 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 142.47% | |
| ROA | -18.49% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $5.99 | |
Технический анализ
TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, S — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): S — 72.3 (зона перекупленности), TDC — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1.22 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 78.46 | |
| CCI (20) | 148.07 | 70.13 | |
| MFI | 85.61 | 73.29 | |
| Williams %R | -4.11 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.47 | |
| ATR % | 4.32% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.88 | |
| RS Rating | 31.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -21.57 | |
| BB ширина | 29.72 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): S — 1 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для S — июле (+10.50%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — S или TDC?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — S или TDC?
Что лучше купить — S или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией