Сравнение S vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-24,07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 22,77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2,91 против 7,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2,94, у S — 5,42. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как SSNC показывает рентабельность 12,66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0,00, у SSNC — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24,07 | 22,77 | |
| P/B | 5,42 | 2,94 | |
| P/S | 7,42 | 2,91 | |
| PEG | -0,99 | 2,58 | |
| EV/EBITDA | -33,29 | 11,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21,49% | 12,66% | |
| ROA | -13,53% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 74,03% | 48,10% | |
| Операц. маржа | -29,70% | 23,61% | |
| Чистая маржа | -30,38% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,33% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,16% | |
| EPS | -$0,95 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $4,27 | $27,98 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: S — 71,3, SSNC — 69,9. S в зоне зона перекупленности, а SSNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. S и SSNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28,0% и +15,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: S — 34,1 (выраженный тренд), SSNC — 35,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0,50, S — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,27 | 69,88 | |
| Stochastic %K | 86,62 | 86,82 | |
| CCI (20) | 134,13 | 85,52 | |
| MFI | 67,96 | 55,23 | |
| Williams %R | -13,38 | -13,18 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 4,05 | 4,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,09 | 35,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,05% | +1,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,80% | +5,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,01% | +15,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +47,04% | +7,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 89,61 | 57,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 0,50 | |
| ATR % | 4,20% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | -0,31 | |
| RS Rating | 75,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -3,51 | -10,51 | |
| BB ширина | 37,86 | 25,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: S генерирует 1 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: S — +21,90%, SSNC — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.90% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,37 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1,33% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: S — 12 лет, SSNC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | S | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,33% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,16% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27,52% | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет S показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,15%), SSNC — в январе (+4,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: S — ноябрь (-6,45%), SSNC — сентябрь (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или SSNC?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или SSNC?
Что лучше купить — S или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией