Сравнение S vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у S — 4.19. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 20.04 | |
| P/B | 4.19 | 2.37 | |
| P/S | 6.02 | 2.53 | |
| PEG | 0.29 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 11.74% | |
| ROA | -18.49% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-1.35 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: S — 72.3, SSNC — 46.0. S в зоне зона перекупленности, а SSNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.73, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 41.07 | |
| CCI (20) | 148.07 | -68.61 | |
| MFI | 85.61 | 34.65 | |
| Williams %R | -4.11 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.73 | |
| ATR % | 4.32% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -0.83 | |
| RS Rating | 31.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -26.21 | |
| BB ширина | 29.72 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: S генерирует 1 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: S — 12 лет, SSNC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | S | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет S показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.50%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или SSNC?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или SSNC?
Что лучше купить — S или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией