Сравнение S vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. SPSC прибылен, P/E составляет 22.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SPSC дешевле: 2.59 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2.09, у S — 4.19. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как SPSC показывает рентабельность 9.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у SPSC — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 22.11 | |
| P/B | 4.19 | 2.09 | |
| P/S | 6.02 | 2.59 | |
| PEG | 0.29 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 9.45% | |
| ROA | -18.49% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $25.74 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SPSC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): S — 72.3 (зона перекупленности), SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как SPSC ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SPSC стабильнее (0.85 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 43.56 | |
| CCI (20) | 148.07 | -59.62 | |
| MFI | 85.61 | 42.59 | |
| Williams %R | -4.11 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.85 | |
| ATR % | 4.32% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -1.98 | |
| RS Rating | 31.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -64.22 | |
| BB ширина | 29.72 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): S — 1 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как SPSC генерирует прибыль (93,34 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SPSC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для S — июле (+10.50%), для SPSC — ноябре (+6.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или SPSC?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или SPSC?
Что лучше купить — S или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией