Сравнение S vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни S (P/E -13.35), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у SOUN — 6.21. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | -16.93 | |
| P/B | 4.19 | 6.21 | |
| P/S | 6.02 | 19.88 | |
| PEG | 0.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | -40.15% | |
| ROA | -18.49% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -32.09% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -45.02% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $1.37 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): S — 72.3 (зона перекупленности), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1.22 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 21.46 | |
| CCI (20) | 148.07 | -33.01 | |
| MFI | 85.61 | 51.76 | |
| Williams %R | -4.11 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 3.16 | |
| ATR % | 4.32% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.16 | |
| RS Rating | 31.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -62.47 | |
| BB ширина | 29.72 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): S — 1 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для S — июле (+10.50%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или SOUN?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или SOUN?
Что лучше купить — S или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией