Сравнение S vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: S — 0.01, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | S | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 72.57 | |
| P/B | 4.19 | 2.62 | |
| P/S | 6.02 | 11.94 | |
| PEG | 0.29 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 4.57% | |
| ROA | -18.49% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $190.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у S составляет 72.3 (зона перекупленности), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: S на 24.2%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). S менее волатилен — бета 1.22 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 54.73 | |
| CCI (20) | 148.07 | -37.87 | |
| MFI | 85.61 | 48.72 | |
| Williams %R | -4.11 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.78 | |
| ATR % | 4.32% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.17 | |
| RS Rating | 31.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -23.45 | |
| BB ширина | 29.72 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: S генерирует 75,90 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | S | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10.50%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для S — май (-6.49%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или SNPS?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или SNPS?
Что лучше купить — S или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией