Сравнение S vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни S (P/E -13.35), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 12.32 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у SNOW — 29.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | -42.92 | |
| P/B | 4.19 | 29.70 | |
| P/S | 6.02 | 12.32 | |
| PEG | 0.29 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | -60.27% | |
| ROA | -18.49% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 67.17% | |
| Операц. маржа | -32.09% | -30.64% | |
| Чистая маржа | -45.02% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у S составляет 72.3 (зона перекупленности), у SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +8.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), SNOW — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. S менее волатилен — бета 1.22 против 1.23 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 71.95 | |
| CCI (20) | 148.07 | 121.90 | |
| MFI | 85.61 | 53.39 | |
| Williams %R | -4.11 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 2.76 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.23 | |
| ATR % | 4.32% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.02 | |
| RS Rating | 31.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -41.02 | |
| BB ширина | 29.72 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. S генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SNOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10.50%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — S или SNOW?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или SNOW?
Что лучше купить — S или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией