Сравнение S vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 102.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6.02 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: S — 0.01, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | S | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 102.75 | |
| P/B | 4.19 | 10.91 | |
| P/S | 6.02 | 11.02 | |
| PEG | 0.29 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 10.52% | |
| ROA | -18.49% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: S — 72.3, SHOP — 43.1. S в зоне зона перекупленности, а SHOP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета S — 1.22, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 30.69 | |
| CCI (20) | 148.07 | -45.13 | |
| MFI | 85.61 | 43.43 | |
| Williams %R | -4.11 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 2.33 | |
| ATR % | 4.32% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.10 | |
| RS Rating | 31.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -42.44 | |
| BB ширина | 29.72 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: S генерирует 1 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: S генерирует 75,90 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | S | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет S показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.50%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для S — май (-6.49%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — S или SHOP?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или SHOP?
Что лучше купить — S или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией