Сравнение S vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни S (P/E -13.35), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у S — 4.19. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | -31.17 | |
| P/B | 4.19 | 1.23 | |
| P/S | 6.02 | 7.93 | |
| PEG | 0.29 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | -3.96% | |
| ROA | -18.49% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -32.09% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -45.02% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $12.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у S составляет 72.3 (зона перекупленности), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. S менее волатилен — бета 1.22 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 97.88 | |
| CCI (20) | 148.07 | 167.52 | |
| MFI | 85.61 | 63.34 | |
| Williams %R | -4.11 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.64 | |
| ATR % | 4.32% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -0.04 | |
| RS Rating | 31.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -39.84 | |
| BB ширина | 29.72 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): S — 1 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность S приходится на июле (+10.50%), а SAIL — на июне (+31.83%). Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или SAIL?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или SAIL?
Что лучше купить — S или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией