Сравнение RZSB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. RZSB прибылен, P/E составляет 7.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0.11 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RZSB — 4.85, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RZSB (55.92% vs 45.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RZSB — 0.89, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RZSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.17 | -0.32 | |
| P/B | 4.01 | -0.15 | |
| P/S | 0.46 | 0.11 | |
| PEG | 0.33 | — | |
| EV/EBITDA | 4.85 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55.92% | 45.92% | |
| ROA | 29.55% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.52% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 6.37% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 89.05% | — | |
| EPS | $4.75 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.49 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RZSB: скоринг 77/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RZSB — 54.4, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. RZSB торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как YKENP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RZSB выше SMA 200 (+7.7%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу RZSB. ADX: RZSB — 16.5 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RZSB — 0.24, YKENP — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | RZSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 67.37 | 76.00 | |
| CCI (20) | 24.90 | 24.38 | |
| MFI | 67.44 | 61.93 | |
| Williams %R | -32.63 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.40 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.50 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.09% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.69% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 35.05 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.40 | |
| ATR % | 1.51% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.02 | |
| RS Rating | 80.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -16.41 | -28.51 | |
| BB ширина | 4.82 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RZSB генерирует 15,42 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, RZSB — +8.01%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RZSB зарабатывает 982 млн ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RZSB — 668 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RZSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,42 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.01% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 982 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.72% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.75 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 883 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 668 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RZSB обеспечивает 11.78% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: RZSB — 17 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RZSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.23 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 89.05% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.85% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RZSB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19.65%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RZSB — июнь (-13.46%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РязЭнСб или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — RZSB или YKENP?
Какие дивиденды у РязЭнСб и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — РязЭнСб или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — RZSB или YKENP?
Что лучше купить — RZSB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией