Сравнение RZSB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. RZSB прибылен, P/E составляет 7,17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0,11 против 0,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RZSB — 4,85, у YKENP — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RZSB (55,92% vs 45,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RZSB — 0,89, у YKENP — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RZSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,17 | -0,32 | |
| P/B | 4,01 | -0,15 | |
| P/S | 0,46 | 0,11 | |
| PEG | 0,29 | — | |
| EV/EBITDA | 4,85 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55,92% | 45,92% | |
| ROA | 29,55% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,52% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 6,37% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,89 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,96% | — | |
| Коэфф. выплат | 89,05% | — | |
| EPS | $4,75 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $8,49 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RZSB: скоринг 68/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RZSB — 54,3, YKENP — 56,5. Обе акции находятся в одной зоне. RZSB и YKENP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,1% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RZSB — 14,6 (нет тренда), YKENP — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RZSB — 0,33, YKENP — 0,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKENP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RZSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,28 | 56,55 | |
| Stochastic %K | 70,71 | 46,67 | |
| CCI (20) | 63,33 | 64,41 | |
| MFI | 75,82 | 41,37 | |
| Williams %R | -29,29 | -53,33 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,64 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,59 | 25,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,17% | -1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,13% | +3,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,05% | +7,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,55% | -18,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,41 | |
| Volume Ratio | 51,53 | 64,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,55 | |
| ATR % | 2,63% | 6,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -1,16 | |
| RS Rating | 83,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -16,39 | -42,30 | |
| BB ширина | 14,64 | 39,59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RZSB генерирует 15,42 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +25,20%, RZSB — +13,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RZSB зарабатывает 982 млн ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RZSB — 668 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RZSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,42 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 982 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,75 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 883 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 668 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RZSB обеспечивает 10,96% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: RZSB — 17 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RZSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,96% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,23 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 89,05% | — | |
| Лет выплат | 17 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23,85% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RZSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11,69%), YKENP — в августе (+8,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RZSB — июнь (-13,20%), YKENP — декабрь (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +38,87% против +3,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РЭСК или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — RZSB или YKENP?
Какие дивиденды у РЭСК и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — РЭСК или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — RZSB или YKENP?
Что лучше купить — RZSB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией