Сравнение RZSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RZSB показывает P/E 7.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RZSB — 4.85, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RZSB (55.92% vs 45.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RZSB — 0.89, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RZSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.17 | -0.32 | |
| P/B | 4.01 | -0.15 | |
| P/S | 0.46 | 0.11 | |
| PEG | 0.33 | — | |
| EV/EBITDA | 4.85 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55.92% | 45.92% | |
| ROA | 29.55% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.52% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 6.37% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 89.05% | — | |
| EPS | $4.75 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.49 | $-2.72 | |
Технический анализ
RZSB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, YKEN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RZSB — 54.4 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RZSB торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RZSB выше SMA 200 (+7.7%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу RZSB. ADX: RZSB — 16.5 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RZSB стабильнее (0.24 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает RZSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RZSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 67.37 | 56.34 | |
| CCI (20) | 24.90 | 29.39 | |
| MFI | 67.44 | 38.45 | |
| Williams %R | -32.63 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.40 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.50 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.09% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.69% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 35.05 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.67 | |
| ATR % | 1.51% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.32 | |
| RS Rating | 80.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -16.41 | -25.66 | |
| BB ширина | 4.82 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RZSB — 15,42 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +8.01% у RZSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RZSB зарабатывает 982 млн ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RZSB — 668 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RZSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,42 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.01% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 982 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.72% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.75 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 883 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 668 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RZSB обеспечивает 11.78% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: RZSB — 17 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RZSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.23 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 89.05% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.85% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RZSB — мае (+19.65%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RZSB — июнь (-13.46%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РязЭнСб или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — RZSB или YKEN?
Какие дивиденды у РязЭнСб и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — РязЭнСб или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — RZSB или YKEN?
Что лучше купить — RZSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией