Сравнение RZSB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 7.17. Премия к оценке RZSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RZSB дешевле: 0.46 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 4.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RZSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.92% против 17.60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, RZSB — 6.37%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RZSB — 0.89, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RZSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.17 | 2.37 | |
| P/B | 4.01 | 0.42 | |
| P/S | 0.46 | 0.70 | |
| PEG | 0.33 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.85 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55.92% | 17.60% | |
| ROA | 29.55% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.52% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 6.37% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 89.05% | 20.47% | |
| EPS | $4.75 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $8.49 | $3.55 | |
Технический анализ
RZSB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RZSB — 54.4 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RZSB выше на 1.3%, UPRO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RZSB выше SMA 200 (+7.7%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу RZSB. Сила тренда по ADX: RZSB — 16.5 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). По бете RZSB стабильнее (0.24 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает RZSB защитной акцией.
| Индикатор | RZSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 67.37 | 34.64 | |
| CCI (20) | 24.90 | -63.15 | |
| MFI | 67.44 | 59.00 | |
| Williams %R | -32.63 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.40 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.50 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.09% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.69% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 35.05 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.94 | |
| ATR % | 1.51% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | -0.31 | |
| RS Rating | 80.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -16.41 | -27.46 | |
| BB ширина | 4.82 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RZSB — 15,42 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UPRO растёт быстрее по выручке: +8.28% год к году против +8.01% у RZSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RZSB — 982 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | RZSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,42 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.01% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 982 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.72% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $4.75 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 883 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 668 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
RZSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RZSB платит дивиденды 17 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RZSB — +23.85%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RZSB — 89.05%, UPRO — 20.47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RZSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.23 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 89.05% | 20.47% | |
| Лет выплат | 17.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.85% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RZSB — мае (+19.65%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RZSB — июнь (-13.46%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РязЭнСб или Юнипро?
У кого выше рентабельность — RZSB или UPRO?
Какие дивиденды у РязЭнСб и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — РязЭнСб или Юнипро?
У кого выше маржинальность — RZSB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — RZSB или UPRO?
Что лучше купить — RZSB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией