Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RZSB vs TASBP

Тикер 1

Тикер 2

RZSB30

8TASBP

Обе компании работают в индустрии «Электрогенерация»: РЭСК (RZSB) и ТамбЭнСб привилегированные (TASBP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. RZSB торгуется с P/E 7,17, тогда как TASBP — с P/E 8,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала RZSB составляет 55,92%, что превышает показатель TASBP (28,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RZSB впереди: 6,37% против 5,14% у TASBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: RZSB обеспечивает 10,96% годовой доходности, TASBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 57/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:8 в пользу RZSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

РЭСК

RZSBRU

₽35,10

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.2

Стоимость

6.5

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

—

Сезонность

6.0

ТамбЭнСб привилегированные

TASBPRU

₽0,84

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank5.8

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

RZSBTASBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RZSB — P/E 7,17 vs 8,86 у TASBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASBP дешевле: 2,49 против 4,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASBP оценён ниже: 4,81 vs 4,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RZSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,92% против 28,14% у TASBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RZSB — 6,37%, TASBP — 5,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RZSB — 0,89, TASBP — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RZSBTASBP

Показатель	RZSB	TASBP
Мультипликаторы оценки
P/E	7,17	8,86
P/B	4,01	2,49
P/S	0,46	0,45
PEG	0,30	0,80
EV/EBITDA	4,85	4,81
Рентабельность
ROE	55,92%	28,14%
ROA	29,55%	16,23%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	7,52%	5,14%
Чистая маржа	6,37%	5,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,89	0,73
Текущая ликв.	1,60	2,07
Быстрая ликв.	1,58	2,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,96%	—
Коэфф. выплат	89,05%	0,23%
EPS	$4,75	$0,20
Балансовая стоим.	$8,49	$0,65

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 57/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RZSB составляет 59,3 (нейтральная зона), у TASBP — 56,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RZSB на -0,1%, TASBP на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RZSB — 19,9 (нет тренда), TASBP — 16,1 (нет тренда). RZSB менее волатилен — бета 0,32 против 0,37 у TASBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RZSBTASBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RZSB	TASBP
Осцилляторы
RSI (14)	59,32	56,28
Stochastic %K	90,87	69,01
CCI (20)	119,39	127,79
MFI	84,91	79,21
Williams %R	-9,13	-30,99
MACD гистограмма	0,45	0,01
Momentum (10)	2,72	0,07
Тренд
ADX	19,87	16,14
Цена vs EMA 9	+2,03%	+2,08%
Цена vs EMA 20	+3,38%	+3,49%
Цена vs SMA 50	-0,14%	-1,48%
Цена vs SMA 200	-3,57%	-12,43%
Объём
CMF	-0,03	0,02
Volume Ratio	61,36	144,22
Волатильность и статистика
Beta	0,32	0,37
ATR %	3,10%	5,47%
Sharpe (1г)	0,15	0,26
RS Rating	87,00	61,00
52w от хая	-15,67	-34,08
BB ширина	15,11	17,91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RZSB — 15,42 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASBP: +13,90% г/г vs +13,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RZSB — 982 млн ₽, TASBP — 460127 ₽. RZSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RZSB генерирует 668 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RZSB	TASBP
Выручка	15,42 млрд ₽	8,61 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+13.60%	+13.90%
Чистая прибыль	982 млн ₽	460127 ₽
Рост прибыли (г/г)	+8.70%	-1.40%
EPS (TTM)	$4,75	$0,26
Операц. Cash Flow	883 млн ₽	284751 ₽
Free Cash Flow	668 млн ₽	147599 ₽

Дивиденды

RZSB выплачивает дивиденды с доходностью 10,96% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RZSB платит дивиденды 17 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RZSB — 89,05%, TASBP — 0,23%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RZSB	TASBP
Див. доходность	10,96%	—
Годовые дивиденды	$4,23	$0,00
Коэфф. выплат	89,05%	0,23%
Лет выплат	17	6
CAGR дивидендов (5л)	23,85%	-19,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RZSB

—

TASBP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РЭСК или ТамбЭнСб привилегированные?

По P/E РЭСК оценена ниже: 7,17 против 8,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RZSB или TASBP?

ROE RZSB — 55,92%, TASBP — 28,14%. RZSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РЭСК и ТамбЭнСб привилегированные?

РЭСК выплачивает дивиденды с доходностью 10,96%. ТамбЭнСб привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — РЭСК или ТамбЭнСб привилегированные?

По объёму выручки: RZSB — 15,42 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RZSB или TASBP?

Чистая маржа RZSB — 6,37%, TASBP — 5,14%. RZSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RZSB или TASBP?

Технический скоринг: RZSB — 57/100, TASBP — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RZSB или TASBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик RZSB выигрывает 30, TASBP — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией