Сравнение RYTM vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYTM имеет отрицательный P/E (-37,13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 30,25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 10,53 против 33,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VRTX — 6,57, у RYTM — 36,45. RYTM работает в убыток — ROE -80,48%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23,31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-85,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYTM — 0,02, у VRTX — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RYTM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37,13 | 30,25 | |
| P/B | 36,45 | 6,57 | |
| P/S | 33,02 | 10,53 | |
| PEG | 9,29 | 1,35 | |
| EV/EBITDA | -42,49 | 23,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -80,48% | 23,31% | |
| ROA | -46,96% | 16,06% | |
| Валовая маржа | 89,00% | 86,04% | |
| Операц. маржа | -83,62% | 38,59% | |
| Чистая маржа | -85,59% | 34,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,45 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | $17,35 | |
| Балансовая стоим. | $3,17 | $79,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 86/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RYTM — 63,9, VRTX — 70,2. RYTM в зоне нейтральная зона, а VRTX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RYTM и VRTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,8% и +10,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RYTM — 23,4 (слабый тренд), VRTX — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRTX — 0,56, RYTM — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RYTM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,85 | 70,19 | |
| Stochastic %K | 92,70 | 72,58 | |
| CCI (20) | 194,13 | 431,14 | |
| MFI | 69,01 | 63,63 | |
| Williams %R | -7,30 | -27,42 | |
| MACD гистограмма | 0,84 | 2,65 | |
| Momentum (10) | 9,35 | 44,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,43 | 17,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,87% | +6,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,99% | +7,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,82% | +10,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,58% | +15,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 107,83 | 211,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,56 | |
| ATR % | 4,22% | 3,11% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 1,16 | |
| RS Rating | 61,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -5,50 | -4,08 | |
| BB ширина | 15,50 | 9,20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RYTM генерирует 189,76 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RYTM — +45,80%, VRTX — +9,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RYTM — -116,63 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RYTM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 189,76 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +45.80% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | -196,54 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$3,11 | $15,46 | |
| Операц. Cash Flow | -115,67 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -116,63 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RYTM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RYTM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,03%), VRTX — в январе (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RYTM — март (-8,64%), VRTX — сентябрь (-2,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31,65% против +11,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — RYTM или VRTX?
Какие дивиденды у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RYTM или VRTX?
Что лучше купить — RYTM или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией