ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RYTM vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
RYTM14
24VRTX
Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VRTX крупнее в 17.8× (110,03 млрд $ vs 6,18 млрд $). Убыточность RYTM (P/E -30.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RYTM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, VRTX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:14 — убедительное преимущество VRTX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
RYTMNASDAQ
90,19 $-0,45 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.2
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
433,54 $+3,10 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 110,03 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

RYTMVRTX

Фундаментальный анализ

RYTM имеет отрицательный P/E (-30.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 8.91 против 28.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VRTX — 5.65, у RYTM — 50.13. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYTM — 1.85, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RYTMVRTX
ПоказательRYTMVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-30.4025.21
P/B50.135.65
P/S28.608.91
PEG2.500.04
EV/EBITDA-34.8720.39
Рентабельность
ROE-203.25%23.93%
ROA-45.82%16.38%
Валовая маржа89.41%86.28%
Операц. маржа-90.89%38.97%
Чистая маржа-93.33%35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.850.10
Текущая ликв.4.173.02
Быстрая ликв.3.892.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.98$17.07
Балансовая стоим.$1.81$76.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RYTM — 52.7, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RYTM — 12.4 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRTX — 0.74, RYTM — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RYTMVRTX
Общая оценка
62
38
Осцилляторы
58
42
Тренд
58
42
Объём
50
47
Волатильность
55
48
ИндикаторRYTMVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.7344.72
Stochastic %K57.3540.91
CCI (20)12.39-6.78
MFI66.0951.89
Williams %R-42.65-59.09
MACD гистограмма-0.110.82
Momentum (10)-5.972.79
Тренд
ADX12.3920.78
Цена vs EMA 9+0.81%-1.40%
Цена vs EMA 20+1.56%-1.37%
Цена vs SMA 50+4.03%-2.70%
Цена vs SMA 200-8.13%-0.84%
Объём
CMF-0.04-0.07
Volume Ratio62.29166.86
Волатильность и статистика
Beta1.110.74
ATR %5.20%2.57%
Sharpe (1г)0.790.00
RS Rating77.0044.00
52w от хая-25.83-15.25
BB ширина21.208.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RYTM генерирует 189,76 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RYTM — -116,63 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRYTMVRTXЛидер
Выручка189,76 млн $12,07 млрд $
Чистая прибыль-196,54 млн $3,95 млрд $
EPS (TTM)$-3.11$15.46
Операц. Cash Flow-115,67 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow-116,63 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательRYTMVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RYTM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.92%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RYTM — март (-8.64%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +10.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RYTM
-5.8
-6.3
-8.6
+3.5
-6.3
+2.9
+24.9
+18.7
-6.2
-0.2
+10.7
+4.1
VRTX
+5.7
-2.7
+1.7
+2.2
+1.9
+2.5
+2.4
-0.8
-2.9
-1.7
+2.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RYTM или VRTX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RYTM — -203.25%, VRTX — 23.93%. Преимущество у VRTX.
Какие дивиденды у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Выручка RYTM за TTM — 189,76 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. VRTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — RYTM или VRTX?
Технический скоринг: RYTM — 62/100, VRTX — 38/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RYTM или VRTX?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу VRTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией