ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RYTM vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
RYTM20
17VNDA
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RYTM крупнее в 16.6× (6,18 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни RYTM (P/E -30.40), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RYTM убыточен — чистая маржа -93.33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
RYTMNASDAQ
90,19 $-0,45 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.2
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RYTMVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RYTM — -30.40, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 28.60 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RYTM — 1.85, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RYTMVNDA
ПоказательRYTMVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-30.40-1.53
P/B50.131.31
P/S28.601.71
PEG2.500.01
EV/EBITDA-34.87-2.31
Рентабельность
ROE-203.25%-61.41%
ROA-45.82%-55.26%
Валовая маржа89.41%92.46%
Операц. маржа-90.89%-73.64%
Чистая маржа-93.33%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.850.05
Текущая ликв.4.172.16
Быстрая ликв.3.892.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.98$-4.03
Балансовая стоим.$1.81$4.72

Технический анализ

По техническому скорингу RYTM сильнее: 62/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RYTM составляет 52.7 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RYTM выше на 4.0%, VNDA — ниже на -13.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. Сила тренда по ADX: RYTM — 12.4 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). VNDA менее волатилен — бета 1.04 против 1.11 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RYTMVNDA
Общая оценка
62
23
Осцилляторы
58
39
Тренд
58
33
Объём
50
31
Волатильность
55
43
ИндикаторRYTMVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.7338.58
Stochastic %K57.3511.90
CCI (20)12.39-93.20
MFI66.0940.10
Williams %R-42.65-88.10
MACD гистограмма-0.11-0.05
Momentum (10)-5.97-1.26
Тренд
ADX12.3917.85
Цена vs EMA 9+0.81%-2.17%
Цена vs EMA 20+1.56%-6.15%
Цена vs SMA 50+4.03%-13.76%
Цена vs SMA 200-8.13%+0.23%
Объём
CMF-0.04-0.23
Volume Ratio62.29104.59
Волатильность и статистика
Beta1.111.04
ATR %5.20%5.31%
Sharpe (1г)0.790.87
RS Rating77.0078.00
52w от хая-25.83-37.83
BB ширина21.2027.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RYTM — 189,76 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RYTM — -196,54 млн $, VNDA — -220,47 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RYTM генерирует -116,63 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRYTMVNDAЛидер
Выручка189,76 млн $216,10 млн $
Чистая прибыль-196,54 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-3.11$-3.74
Операц. Cash Flow-115,67 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-116,63 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательRYTMVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RYTM приходится на июле (+24.92%), а VNDA — на июне (+8.71%). Слабые месяцы: для RYTM — март (-8.64%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RYTM
-5.8
-6.3
-8.6
+3.5
-6.3
+2.9
+24.9
+18.7
-6.2
-0.2
+10.7
+4.1
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RYTM или VNDA?
ROE RYTM — -203.25%, VNDA — -61.41%. VNDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: RYTM — 189,76 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RYTM или VNDA?
Технический скоринг: RYTM — 62/100, VNDA — 23/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RYTM или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RYTM выигрывает 20, VNDA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией