Сравнение RYTM vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RYTM отрицательный (-36,28) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 32,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VCYT дешевле: 6,59 против 32,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2,66, у RYTM — 35,62. RYTM работает в убыток — ROE -80,48%, тогда как VCYT показывает рентабельность 8,64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-85,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYTM — 0,02, у VCYT — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RYTM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36,28 | 32,23 | |
| P/B | 35,62 | 2,66 | |
| P/S | 32,26 | 6,59 | |
| PEG | 9,08 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | -41,51 | 26,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -80,48% | 8,64% | |
| ROA | -46,96% | 7,70% | |
| Валовая маржа | 89,00% | 72,09% | |
| Операц. маржа | -83,62% | 17,03% | |
| Чистая маржа | -85,59% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 3,45 | 9,16 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 8,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | $3,17 | $17,43 | |
Технический анализ
RYTM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RYTM — 58,9 (нейтральная зона), VCYT — 37,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RYTM торгуется выше SMA 50 (9,7%), тогда как VCYT ниже этой средней (-13,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RYTM — 23,7 (слабый тренд), VCYT — 28,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYTM стабильнее (0,96 vs 1,56). Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RYTM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,85 | 37,29 | |
| Stochastic %K | 76,71 | 19,68 | |
| CCI (20) | 146,31 | -83,65 | |
| MFI | 66,63 | 24,84 | |
| Williams %R | -23,29 | -80,32 | |
| MACD гистограмма | 0,77 | -1,10 | |
| Momentum (10) | 4,81 | -9,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,70 | 28,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,97% | -3,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,10% | -9,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,72% | -13,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,89% | +9,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 103,95 | 41,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 1,56 | |
| ATR % | 4,32% | 6,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 1,03 | |
| RS Rating | 63,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -7,66 | -23,81 | |
| BB ширина | 16,03 | 43,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RYTM — 189,76 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RYTM растёт быстрее по выручке: +45,80% год к году против +16,00% у VCYT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RYTM — -116,63 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RYTM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 189,76 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +45.80% | +16.00% | |
| Чистая прибыль | -196,54 млн $ | 66,35 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +174.90% | — |
| EPS (TTM) | -$3,11 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | -115,67 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -116,63 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RYTM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RYTM — июле (+21,03%), для VCYT — ноябре (+15,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RYTM — март (-8,64%), VCYT — февраль (-4,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +33,82% против +31,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — RYTM или VCYT?
Какие дивиденды у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RYTM или VCYT?
Что лучше купить — RYTM или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией