Сравнение RYTM vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RYTM отрицательный (-30.40) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VCYT дешевле: 6.66 против 28.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у RYTM — 50.13. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYTM — 1.85, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RYTM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -30.40 | 40.84 | |
| P/B | 50.13 | 2.67 | |
| P/S | 28.60 | 6.66 | |
| PEG | 2.50 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -34.87 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -203.25% | 6.86% | |
| ROA | -45.82% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 89.41% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -90.89% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -93.33% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.85 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.17 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.89 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.98 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.81 | $16.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RYTM — 52.7 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RYTM и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.0% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: RYTM — 12.4 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYTM стабильнее (1.11 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RYTM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 57.35 | 98.57 | |
| CCI (20) | 12.39 | 133.82 | |
| MFI | 66.09 | 63.60 | |
| Williams %R | -42.65 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.39 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.56% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.03% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.13% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 62.29 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.74 | |
| ATR % | 5.20% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.95 | |
| RS Rating | 77.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -25.83 | -10.89 | |
| BB ширина | 21.20 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RYTM — 189,76 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RYTM — -116,63 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RYTM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 189,76 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -196,54 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.11 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -115,67 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -116,63 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RYTM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RYTM — июле (+24.92%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RYTM — март (-8.64%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +31.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — RYTM или VCYT?
Какие дивиденды у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RYTM или VCYT?
Что лучше купить — RYTM или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией