Сравнение RYTM vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RYTM (P/E -30.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 12.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGTX: 8.69 vs 28.60 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 9.85 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RYTM отрицательный (-203.25%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. RYTM убыточен — чистая маржа -93.33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RYTM — 1.85, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RYTM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -30.40 | 12.43 | |
| P/B | 50.13 | 9.85 | |
| P/S | 28.60 | 8.69 | |
| PEG | 2.50 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -34.87 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -203.25% | 87.36% | |
| ROA | -45.82% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 89.41% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -90.89% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -93.33% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.85 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 4.17 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 3.89 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.98 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $1.81 | $4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGTX сильнее: 70/100 против 54/100 у RYTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RYTM составляет 52.0 (нейтральная зона), у TGTX — 55.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RYTM на 3.5%, TGTX на 11.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TGTX выше SMA 200 (+21.8%), RYTM — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. Сила тренда по ADX: RYTM — 11.9 (нет тренда), TGTX — 37.4 (выраженный тренд). TGTX демонстрирует выраженный тренд, а RYTM — нет. TGTX менее волатилен — бета 0.81 против 1.14 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RYTM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.96 | 55.14 | |
| Stochastic %K | 50.81 | 50.23 | |
| CCI (20) | 23.54 | 14.37 | |
| MFI | 70.32 | 65.26 | |
| Williams %R | -49.19 | -49.77 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -6.04 | -3.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 37.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.51% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.60% | +21.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 57.67 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.81 | |
| ATR % | 5.10% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.42 | |
| RS Rating | 77.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -26.19 | -12.12 | |
| BB ширина | 20.90 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RYTM — 189,76 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а RYTM фиксирует убыток (-196,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RYTM генерирует -116,63 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RYTM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 189,76 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -196,54 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.11 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -115,67 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -116,63 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RYTM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RYTM приходится на июле (+24.92%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Слабые месяцы: для RYTM — март (-8.64%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +31.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RYTM или TGTX?
Какие дивиденды у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RYTM или TGTX?
Что лучше купить — RYTM или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией