Сравнение RYTM vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RYTM (P/E -37,81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 16,26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGTX: 9,48 vs 33,62 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 11,62 против 37,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RYTM отрицательный (-80,48%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 72,30%. По этому критерию преимущество однозначно. RYTM убыточен — чистая маржа -85,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RYTM — 0,02, TGTX — 1,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RYTM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37,81 | 16,26 | |
| P/B | 37,12 | 11,62 | |
| P/S | 33,62 | 9,48 | |
| PEG | 9,46 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -43,33 | 58,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -80,48% | 72,30% | |
| ROA | -46,96% | 26,93% | |
| Валовая маржа | 89,00% | 82,36% | |
| Операц. маржа | -83,62% | 17,05% | |
| Чистая маржа | -85,59% | 55,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 3,45 | 4,27 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 3,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | $3,11 | |
| Балансовая стоим. | $3,17 | $4,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYTM сильнее: 80/100 против 23/100 у TGTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RYTM составляет 64,3 (нейтральная зона), у TGTX — 43,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RYTM выше на 13,7%, TGTX — ниже на -4,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RYTM — 23,6 (слабый тренд), TGTX — 25,1 (выраженный тренд). TGTX менее волатилен — бета 0,64 против 0,97 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RYTM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,29 | 43,25 | |
| Stochastic %K | 95,70 | 33,86 | |
| CCI (20) | 151,23 | -67,39 | |
| MFI | 71,21 | 31,81 | |
| Williams %R | -4,30 | -66,14 | |
| MACD гистограмма | 0,98 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 11,07 | -3,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,59 | 25,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,95% | -1,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,62% | -3,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,68% | -3,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,64% | +32,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 80,70 | 85,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 0,64 | |
| ATR % | 4,28% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 1,45 | |
| RS Rating | 57,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -3,76 | -16,53 | |
| BB ширина | 18,00 | 21,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RYTM — 189,76 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGTX: +87,30% г/г vs +45,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а RYTM фиксирует убыток (-196,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RYTM генерирует -116,63 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RYTM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 189,76 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +45.80% | +87.30% | |
| Чистая прибыль | -196,54 млн $ | 447,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1812.40% | — |
| EPS (TTM) | -$3,11 | $3,10 | |
| Операц. Cash Flow | -115,67 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -116,63 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RYTM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RYTM приходится на июле (+21,03%), а TGTX — на декабре (+16,09%). Слабые месяцы: для RYTM — март (-8,64%), для TGTX — октябрь (-6,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +31,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RYTM или TGTX?
Какие дивиденды у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RYTM или TGTX?
Что лучше купить — RYTM или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией