Сравнение RYTM vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYTM имеет отрицательный P/E (-30.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 6.04 против 28.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у RYTM — 50.13. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYTM — 1.85, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RYTM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -30.40 | 66.44 | |
| P/B | 50.13 | 3.49 | |
| P/S | 28.60 | 6.04 | |
| PEG | 2.50 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -34.87 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -203.25% | 5.49% | |
| ROA | -45.82% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 89.41% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -90.89% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -93.33% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.85 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.17 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 3.89 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-2.98 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.81 | $13.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RYTM — 52.7, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RYTM — 12.4 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RYTM — 1.11, TECH — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RYTM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 57.35 | 25.38 | |
| CCI (20) | 12.39 | -74.76 | |
| MFI | 66.09 | 27.62 | |
| Williams %R | -42.65 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.39 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.56% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.03% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.13% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 62.29 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.12 | |
| ATR % | 5.20% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.08 | |
| RS Rating | 77.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -25.83 | -35.28 | |
| BB ширина | 21.20 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RYTM генерирует 189,76 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RYTM — -116,63 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RYTM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 189,76 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -196,54 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.11 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -115,67 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -116,63 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как RYTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RYTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RYTM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RYTM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.92%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RYTM — март (-8.64%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — RYTM или TECH?
Какие дивиденды у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rhythm Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — RYTM или TECH?
Что лучше купить — RYTM или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией