Сравнение RYN vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 4.61 у RYN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 19.51 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RYN — 0.39, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RYN | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.76 | 42.22 | |
| P/B | 0.59 | 1.78 | |
| P/S | 4.61 | 2.42 | |
| PEG | 0.25 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 22.03 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.36% | 4.20% | |
| ROA | 6.01% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 15.66% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 5.56% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 68.60% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 3.49 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.49 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.25% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 71.03% | 152.39% | |
| EPS | $2.99 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $34.53 | $13.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RYN составляет 43.8 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RYN на -2.1%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RYN — 24.5 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). RYN менее волатилен — бета 0.39 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RYN | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 34.72 | 30.38 | |
| CCI (20) | -71.24 | -79.48 | |
| MFI | 26.94 | 29.15 | |
| Williams %R | -65.28 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.48 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.17% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.10% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.80% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 145.84 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.48 | |
| ATR % | 2.38% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.60 | |
| RS Rating | 26.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -26.01 | -16.58 | |
| BB ширина | 10.59 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RYN — 484,50 млн $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, WY — 324 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: RYN генерирует 206,70 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RYN | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 484,50 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 474,40 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.44 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 256,70 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 206,70 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
RYN и WY — дивидендные акции. Доходность: RYN — 12.25%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RYN платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 71.03%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RYN | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.25% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 71.03% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13.60% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RYN приходится на ноябре (+5.79%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для RYN — сентябрь (-2.69%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WY: +3.51% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — RYN или WY?
Какие дивиденды у Rayonier Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — RYN или WY?
Какая акция лучше по технике — RYN или WY?
Что лучше купить — RYN или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией