Сравнение RYN vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

RYN17

27WPC

RYN против WPC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WPC крупнее в 5.3× (16,68 млрд $ vs 3,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 32.02. Премия к оценке WPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель WPC (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 26.02% у WPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у WPC — 4.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WPC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WPC побеждает по числу метрик: 27 против 17 у RYN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RYNWPC

Фундаментальный анализ

RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как WPC — с P/E 32.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 8.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WPC оценён ниже: 19.09 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, WPC — 26.02%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RYN — 0.39, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RYNWPC

Показатель	RYN	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	6.76	32.02
P/B	0.59	1.98
P/S	4.61	8.41
PEG	0.25	1.55
EV/EBITDA	22.03	19.09
Рентабельность
ROE	15.36%	6.30%
ROA	6.01%	2.84%
Валовая маржа	15.66%	68.16%
Операц. маржа	5.56%	43.34%
Чистая маржа	68.60%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	1.06
Текущая ликв.	3.49	0.68
Быстрая ликв.	3.49	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	12.25%	4.88%
Коэфф. выплат	71.03%	154.85%
EPS	$2.99	$2.34
Балансовая стоим.	$34.53	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу WPC: скоринг 69/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RYN — 43.8, WPC — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. WPC торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WPC выше SMA 200 (+8.8%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу WPC. Сила тренда по ADX: RYN — 24.5 (слабый тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). Волатильность: бета WPC — 0.06, RYN — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RYNWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RYN	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	62.06
Stochastic %K	34.72	89.42
CCI (20)	-71.24	120.53
MFI	26.94	49.61
Williams %R	-65.28	-10.58
MACD гистограмма	-0.07	0.04
Momentum (10)	-0.96	1.00
Тренд
ADX	24.48	18.02
Цена vs EMA 9	+0.19%	+0.96%
Цена vs EMA 20	-1.17%	+1.74%
Цена vs SMA 50	-2.10%	+4.37%
Цена vs SMA 200	-11.80%	+8.81%
Объём
CMF	-0.23	-0.04
Volume Ratio	145.84	110.37
Волатильность и статистика
Beta	0.39	0.06
ATR %	2.38%	1.46%
Sharpe (1г)	-0.70	1.12
RS Rating	26.00	63.00
52w от хая	-26.01	-1.04
BB ширина	10.59	4.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RYN генерирует 484,50 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: RYN генерирует 206,70 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RYN	WPC
Выручка	484,50 млн $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	474,40 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$0.44	$2.11
Операц. Cash Flow	256,70 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	206,70 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RYN платит 12.25%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RYN платит дивиденды 13 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 71.03%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RYN	WPC
Див. доходность	12.25%	4.88%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.93
Коэфф. выплат	71.03%	154.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-13.60%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RYN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.79%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RYN — сентябрь (-2.69%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5.43% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 32.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RYN или WPC?

ROE RYN — 15.36%, WPC — 6.30%. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rayonier Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RYN — 12.25%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: RYN — 484,50 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RYN или WPC?

Чистая маржа RYN — 68.60%, WPC — 26.02%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RYN или WPC?

Технический скоринг: RYN — 23/100, WPC — 69/100. WPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RYN или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RYN выигрывает 17, WPC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией