Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RYN vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

RYN26

20WPC

RYN против WPC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WPC крупнее в 4,8× (16,10 млрд $ vs 3,36 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 24,12 против 44,24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала WPC составляет 7,83%, что превышает показатель RYN (2,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WPC впереди: 34,33% против 7,83% у RYN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RYN составляет 11,37%, у WPC — 5,24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RYN набирает 63 из 100 по техническому скорингу, WPC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:20 в пользу RYN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Rayonier Inc.

RYNNYSE

$21,69-$0,10 (-0,46%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,36 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.9

Качество

5.9

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

$70,66-$1,15 (-1,60%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,10 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

RYNWPC

Фундаментальный анализ

WPC торгуется с P/E 24,12, тогда как RYN — с P/E 44,24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 3,47 против 8,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,65 против 1,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,66 vs 17,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,83% против 2,02% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 34,33%, RYN — 7,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RYN — 0,36, WPC — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RYNWPC

Показатель	RYN	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	44,24	24,12
P/B	0,65	1,84
P/S	3,47	8,48
PEG	-0,49	0,26
EV/EBITDA	14,66	17,99
Рентабельность
ROE	2,02%	7,83%
ROA	5,57%	3,50%
Валовая маржа	17,94%	52,76%
Операц. маржа	5,95%	33,62%
Чистая маржа	7,83%	34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	1,03
Текущая ликв.	2,81	0,46
Быстрая ликв.	2,15	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	11,37%	5,24%
Коэфф. выплат	589,59%	124,75%
EPS	$0,49	$2,88
Балансовая стоим.	-$5,73	$38,45

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYN: скоринг 63/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RYN — 51,2, WPC — 34,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RYN выше на 1,3%, WPC — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RYN — 10,4 (нет тренда), WPC — 21,9 (слабый тренд). Волатильность: бета WPC — -0,05, RYN — 0,31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RYNWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RYN	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	51,24	34,47
Stochastic %K	40,27	7,02
CCI (20)	-33,12	-134,44
MFI	56,86	33,91
Williams %R	-59,73	-92,98
MACD гистограмма	-0,02	-0,47
Momentum (10)	0,01	-5,55
Тренд
ADX	10,39	21,88
Цена vs EMA 9	-0,11%	-2,51%
Цена vs EMA 20	+0,18%	-3,41%
Цена vs SMA 50	+1,34%	-3,80%
Цена vs SMA 200	+0,20%	+0,14%
Объём
CMF	0,16	-0,07
Volume Ratio	129,66	68,78
Волатильность и статистика
Beta	0,31	-0,05
ATR %	2,66%	2,02%
Sharpe (1г)	-0,77	0,20
RS Rating	19,00	45,00
52w от хая	-20,67	-8,49
BB ширина	5,14	9,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RYN генерирует 484,50 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WPC — +8,90%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: RYN генерирует 206,70 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RYN	WPC
Выручка	484,50 млн $	1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	-61.60%	+8.90%
Чистая прибыль	474,40 млн $	466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+32.10%	+1.20%
EPS (TTM)	$0,44	$2,11
Операц. Cash Flow	256,70 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	206,70 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RYN платит 11,37%, WPC — 5,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RYN платит дивиденды 12 лет подряд, WPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 589,59%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RYN	WPC
Див. доходность	11,37%	5,24%
Годовые дивиденды	$0,78	$1,87
Коэфф. выплат	589,59%	124,75%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,30%	-14,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RYN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,79%), WPC — в июле (+3,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RYN — сентябрь (-2,69%), для WPC — сентябрь (-5,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5,30% против +1,40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RYN

+0,6

+0,5

-0,3

+0,1

-0,4

-0,3

+2,4

-0,8

-2,7

-2,6

+5,8

-0,9

WPC

+2,5

-0,1

-1,8

+2,5

+1,9

+0,1

+3,9

-0,6

-5,2

-0,7

+3,2

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у W. P. Carey Inc. ниже (24,12 vs 44,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RYN или WPC?

ROE RYN — 2,02%, WPC — 7,83%. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rayonier Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RYN — 11,37%, WPC — 5,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: RYN — 484,50 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RYN или WPC?

Чистая маржа RYN — 7,83%, WPC — 34,33%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RYN или WPC?

Технический скоринг: RYN — 63/100, WPC — 30/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RYN или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик RYN выигрывает 26, WPC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией