ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RYN vs VTR

Тикер 1
Тикер 2
RYN26
18VTR
RYN против VTR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VTR крупнее в 12,7× (42,29 млрд $ vs 3,32 млрд $). По мультипликатору P/E RYN оценён рынком дешевле: 44,24 против 167,11 у VTR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2,02% против 2,02% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 7,83%, VTR — 4,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность RYN составляет 11,37%, у VTR — 2,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RYN набирает 63 из 100 по техническому скорингу, VTR — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:18 — убедительное преимущество RYN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
$21,45-$0,24 (-1,11%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,32 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
7.9
Качество
5.9
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
VTR
Ventas, Inc.
VTRNYSE
$86,99-$4,96 (-5,39%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 42,29 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.6
Качество
5.7
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

RYNVTR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 44,24 (у VTR — 167,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 3,47 против 6,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,65 против 3,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,66 vs 23,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VTR составляет 2,02%, что превышает показатель RYN (2,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 7,83% против 4,13% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RYN — 0,36, VTR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0,27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RYNVTR
ПоказательRYNVTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,24167,11
P/B0,653,03
P/S3,476,94
PEG-0,496,68
EV/EBITDA14,6623,29
Рентабельность
ROE2,02%2,02%
ROA5,57%0,90%
Валовая маржа17,94%-2,58%
Операц. маржа5,95%12,94%
Чистая маржа7,83%4,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,93
Текущая ликв.2,810,27
Быстрая ликв.2,150,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11,37%2,18%
Коэфф. выплат589,59%348,97%
EPS$0,49$0,55
Балансовая стоим.-$5,73$31,51

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYN: скоринг 63/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RYN — 51,2, VTR — 47,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RYN на 1,3%, VTR на 2,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RYN — 10,4 (нет тренда), VTR — 27,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета VTR — -0,29, RYN — 0,31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RYNVTR
Общая оценка
63
35
Осцилляторы
52
41
Тренд
54
50
Объём
69
38
Волатильность
53
40
ИндикаторRYNVTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,2447,16
Stochastic %K40,2726,34
CCI (20)-33,12-67,87
MFI56,8638,28
Williams %R-59,73-73,66
MACD гистограмма-0,02-0,82
Momentum (10)0,01-8,16
Тренд
ADX10,3927,62
Цена vs EMA 9-0,11%-1,30%
Цена vs EMA 20+0,18%-1,61%
Цена vs SMA 50+1,34%+2,67%
Цена vs SMA 200+0,20%+10,53%
Объём
CMF0,160,01
Volume Ratio129,66116,79
Волатильность и статистика
Beta0,31-0,29
ATR %2,66%2,61%
Sharpe (1г)-0,771,29
RS Rating19,0072,00
52w от хая-20,67-9,54
BB ширина5,1412,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RYN генерирует 484,50 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VTR — +18,50%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, VTR — 251,38 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: RYN генерирует 206,70 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRYNVTRЛидер
Выручка484,50 млн $5,83 млрд $
Рост выручки (г/г)-61.60%+18.50%
Чистая прибыль474,40 млн $251,38 млн $
Рост прибыли (г/г)+32.10%+209.80%
EPS (TTM)$0,44$0,55
Операц. Cash Flow256,70 млн $1,68 млрд $
Free Cash Flow206,70 млн $1,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RYN платит 11,37%, VTR — 2,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RYN платит дивиденды 12 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 589,59%, VTR — 348,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательRYNVTRЛидер
Див. доходность11,37%2,18%
Годовые дивиденды$0,78$1,04
Коэфф. выплат589,59%348,97%
Лет выплат1213
CAGR дивидендов (5л)-6,30%-10,39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RYN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,79%), VTR — в апреле (+4,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RYN — сентябрь (-2,69%), для VTR — март (-3,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12,13% против +1,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RYN
+0,6
+0,5
-0,3
+0,1
-0,4
-0,3
+2,4
-0,8
-2,7
-2,6
+5,8
-0,9
VTR
+1,6
+1,0
-3,4
+4,8
+3,2
+3,3
+2,2
+0,9
-3,3
-1,4
+3,4
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или Ventas, Inc.?
Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (44,24 vs 167,11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RYN или VTR?
ROE RYN — 2,02%, VTR — 2,02%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Rayonier Inc. и Ventas, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RYN — 11,37%, VTR — 2,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или Ventas, Inc.?
По объёму выручки: RYN — 484,50 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RYN или VTR?
Чистая маржа RYN — 7,83%, VTR — 4,13%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RYN или VTR?
Технический скоринг: RYN — 63/100, VTR — 35/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RYN или VTR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик RYN выигрывает 26, VTR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией