ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение RYN vs VNO

Тикер 1
Тикер 2
RYN25
22VNO
Rayonier Inc. REIT (RYN) и Vornado Realty Trust (VNO) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VNO крупнее в 2,1× (6,67 млрд $ vs 3,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 41,24 (у VNO — 1146,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует RYN (2,02% vs 1,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RYN — 7,83%, у VNO — 3,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RYN составляет 12,19%, у VNO — 2,09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RYN набирает 29 из 100 по техническому скорингу, VNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 25:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
RYN
Rayonier Inc. REIT
RYNNYSE
$20,22-$0,06 (-0,30%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,13 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
8.4
Качество
5.9
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
VNO
Vornado Realty Trust
VNONYSE
$35,44+$1,07 (+3,11%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,67 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.1
Качество
4.9
Рост
6.8
Техника
1.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

RYNVNO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 41,24 против 1146,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B RYN — 0,60, у VNO — 1,15. EV/EBITDA RYN — 14,08, у VNO — 16,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYN — 2,02%, у VNO — 1,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 7,83%, опережая VNO (3,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYN — 0,36, у VNO — 1,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RYNVNO
ПоказательRYNVNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41,241146,93
P/B0,601,15
P/S3,233,65
PEG-0,46-11,55
EV/EBITDA14,0816,32
Рентабельность
ROE2,02%1,14%
ROA1,02%0,43%
Валовая маржа17,94%42,60%
Операц. маржа5,95%10,91%
Чистая маржа7,83%3,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,361,57
Текущая ликв.3,224,77
Быстрая ликв.2,574,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность12,19%2,09%
Коэфф. выплат589,57%299,60%
EPS$0,49$0,36
Балансовая стоим.$33,78$35,76

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYN: скоринг 29/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RYN — 38,4, VNO — 37,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RYN на -5,0%, VNO на -8,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNO выше SMA 200 (+6,0%), RYN — ниже (-5,8%). Долгосрочный тренд в пользу VNO. ADX: RYN — 14,6 (нет тренда), VNO — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RYN — 0,28, VNO — 1,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RYNVNO
Общая оценка
29
23
Осцилляторы
42
34
Тренд
29
38
Объём
44
28
Волатильность
45
50
ИндикаторRYNVNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38,3537,75
Stochastic %K15,1122,66
CCI (20)-83,57-113,40
MFI35,5623,22
Williams %R-84,89-77,34
MACD гистограмма-0,04-0,33
Momentum (10)-0,41-3,28
Тренд
ADX14,5820,68
Цена vs EMA 9-1,09%-1,38%
Цена vs EMA 20-2,43%-4,25%
Цена vs SMA 50-4,96%-8,37%
Цена vs SMA 200-5,82%+5,98%
Объём
CMF-0,08-0,35
Volume Ratio102,52143,10
Волатильность и статистика
Beta0,281,03
ATR %2,33%3,05%
Sharpe (1г)-1,15-0,52
RS Rating15,0022,00
52w от хая-25,28-18,28
BB ширина8,6016,36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RYN генерирует 484,50 млн $, VNO — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VNO — +1,30%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RYN — 206,70 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRYNVNOЛидер
Выручка484,50 млн $1,81 млрд $
Рост выручки (г/г)-61.60%+1.30%
Чистая прибыль474,40 млн $904,96 млн $
Рост прибыли (г/г)+32.10%+1185.70%
EPS (TTM)$0,44$4,40
Операц. Cash Flow256,70 млн $1,26 млрд $
Free Cash Flow206,70 млн $1,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RYN платит 12,19%, VNO — 2,09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RYN — 12 лет, VNO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 589,57%, VNO — 299,60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательRYNVNOЛидер
Див. доходность12,19%2,09%
Годовые дивиденды$0,78$0,74
Коэфф. выплат589,57%299,60%
Лет выплат1214
CAGR дивидендов (5л)-6,30%-20,84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RYN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,79%), VNO — в ноябре (+6,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RYN — сентябрь (-2,69%), VNO — март (-4,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RYN
+0,6
+0,5
-0,3
+0,1
-0,4
-0,3
+2,4
-1,2
-2,7
-2,6
+5,8
-0,9
VNO
+0,9
-3,6
-4,5
+1,4
-2,2
+4,6
+2,7
-0,1
+0,3
-3,8
+6,1
-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. REIT или Vornado Realty Trust?
Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. REIT ниже (41,24 vs 1146,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RYN или VNO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RYN — 2,02%, VNO — 1,14%. Преимущество у RYN.
Какие дивиденды у Rayonier Inc. REIT и Vornado Realty Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RYN — 12,19%, VNO — 2,09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. REIT или Vornado Realty Trust?
Выручка RYN за TTM — 484,50 млн $, VNO — 1,81 млрд $. VNO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RYN или VNO?
Чистая маржа RYN — 7,83%, VNO — 3,71%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RYN или VNO?
Технический скоринг: RYN — 29/100, VNO — 23/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RYN или VNO?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:22 в пользу RYN по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией