Сравнение RYN vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

RYN15

28UDR

Сравнение Rayonier Inc. (RYN) и UDR, Inc. (UDR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации UDR крупнее в 3.9× (12,19 млрд $ vs 3,16 млрд $). RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как UDR — с P/E 25.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 15.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RYN — 68.60%, у UDR — 28.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности RYN впереди: 12.25% годовых против 4.56% у UDR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу UDR: скоринг 65/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:15 в пользу UDR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

RYNUDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 25.23 у UDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 7.16 у UDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у UDR — 3.77. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UDR — 16.13, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у RYN — 15.36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая UDR (28.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYN — 0.39, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RYNUDR

Показатель	RYN	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	6.76	25.23
P/B	0.59	3.77
P/S	4.61	7.16
PEG	0.25	0.08
EV/EBITDA	22.03	16.13
Рентабельность
ROE	15.36%	14.90%
ROA	6.01%	4.75%
Валовая маржа	15.66%	46.00%
Операц. маржа	5.56%	27.36%
Чистая маржа	68.60%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	1.78
Текущая ликв.	3.49	0.49
Быстрая ликв.	3.49	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	12.25%	4.56%
Коэфф. выплат	71.03%	0.11%
EPS	$2.99	$1.50
Балансовая стоим.	$34.53	$10.04

Технический анализ

По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RYN составляет 43.8 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UDR выше на 5.5%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UDR выше SMA 200 (+2.8%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. ADX: RYN — 24.5 (слабый тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UDR менее волатилен — бета 0.34 против 0.39 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

RYNUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RYN	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	61.39
Stochastic %K	34.72	75.51
CCI (20)	-71.24	70.24
MFI	26.94	61.65
Williams %R	-65.28	-24.49
MACD гистограмма	-0.07	0.04
Momentum (10)	-0.96	0.58
Тренд
ADX	24.48	30.36
Цена vs EMA 9	+0.19%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-1.17%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-2.10%	+5.49%
Цена vs SMA 200	-11.80%	+2.76%
Объём
CMF	-0.23	-0.02
Volume Ratio	145.84	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.39	0.34
ATR %	2.38%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.70	-0.66
RS Rating	26.00	28.00
52w от хая	-26.01	-11.64
BB ширина	10.59	9.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RYN — 484,50 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, UDR — 377,70 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RYN — 206,70 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RYN	UDR
Выручка	484,50 млн $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	474,40 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$0.44	$1.13
Операц. Cash Flow	256,70 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	206,70 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

RYN и UDR — дивидендные акции. Доходность: RYN — 12.25%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RYN — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 71.03%, UDR — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RYN	UDR
Див. доходность	12.25%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.52	$1.30
Коэфф. выплат	71.03%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-13.60%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RYN приходится на ноябре (+5.79%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Наименее удачные месяцы: RYN — сентябрь (-2.69%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или UDR, Inc.?

По P/E Rayonier Inc. оценена ниже: 6.76 против 25.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RYN или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RYN — 15.36%, UDR — 14.90%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Rayonier Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RYN — 12.25%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или UDR, Inc.?

Выручка RYN за TTM — 484,50 млн $, UDR — 1,71 млрд $. UDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RYN или UDR?

Чистая маржа RYN — 68.60%, UDR — 28.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RYN или UDR?

Технический скоринг: RYN — 23/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RYN или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу UDR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией