ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RYN vs UDR

Тикер 1
Тикер 2
RYN22
24UDR
Сравнение Rayonier Inc. (RYN) и UDR, Inc. (UDR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации UDR крупнее в 3,7× (12,34 млрд $ vs 3,37 млрд $). UDR торгуется с P/E 24,31, тогда как RYN — с P/E 44,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует UDR (16,33% vs 2,02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 30,43%, у RYN — 7,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности RYN впереди: 11,31% годовых против 3,75% у UDR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RYN: скоринг 74/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
$21,79+$0,36 (+1,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,37 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
7.9
Качество
5.9
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
$38,41+$0,27 (+0,71%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,34 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RYNUDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 24,31 vs 44,44 у RYN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 3,48 vs 7,19 у UDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RYN — 0,65, у UDR — 4,25. EV/EBITDA UDR — 13,90, у RYN — 14,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 16,33%, у RYN — 2,02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 30,43%, опережая RYN (7,83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка UDR значительно выше: D/E 2,04 vs 0,36 у RYN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RYNUDR
ПоказательRYNUDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,4424,31
P/B0,654,25
P/S3,487,19
PEG-0,490,08
EV/EBITDA14,7113,90
Рентабельность
ROE2,02%16,33%
ROA5,57%5,09%
Валовая маржа17,94%55,71%
Операц. маржа5,95%28,23%
Чистая маржа7,83%30,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,362,04
Текущая ликв.2,810,15
Быстрая ликв.2,150,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11,31%3,75%
Коэфф. выплат589,59%0,04%
EPS$0,49$1,61
Балансовая стоим.-$5,73$9,04

Технический анализ

По техническому скорингу RYN сильнее: 74/100 против 40/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RYN составляет 52,5 (нейтральная зона), у UDR — 43,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как UDR ниже этой средней (-1,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RYN — 9,9 (нет тренда), UDR — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UDR менее волатилен — бета 0,12 против 0,31 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

RYNUDR
Общая оценка
74
40
Осцилляторы
63
44
Тренд
60
44
Объём
69
50
Волатильность
55
43
ИндикаторRYNUDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,5443,69
Stochastic %K51,2331,95
CCI (20)-5,81-103,40
MFI58,3326,87
Williams %R-48,77-68,05
MACD гистограмма-0,01-0,16
Momentum (10)0,21-1,18
Тренд
ADX9,9316,17
Цена vs EMA 9+0,32%-0,58%
Цена vs EMA 20+0,66%-1,47%
Цена vs SMA 50+1,86%-1,70%
Цена vs SMA 200+0,59%+4,40%
Объём
CMF0,140,00
Volume Ratio94,5158,03
Волатильность и статистика
Beta0,310,12
ATR %2,67%2,02%
Sharpe (1г)-0,72-0,26
RS Rating19,0031,00
52w от хая-20,30-8,55
BB ширина5,247,09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RYN — 484,50 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UDR: +2,40% г/г vs -61,60%. RYN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, UDR — 377,70 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RYN — 206,70 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRYNUDRЛидер
Выручка484,50 млн $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)-61.60%+2.40%
Чистая прибыль474,40 млн $377,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+32.10%+321.60%
EPS (TTM)$0,44$1,13
Операц. Cash Flow256,70 млн $902,89 млн $
Free Cash Flow206,70 млн $613,95 млн $

Дивиденды

RYN и UDR — дивидендные акции. Доходность: RYN — 11,31%, UDR — 3,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RYN — 12 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 589,59%, UDR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательRYNUDRЛидер
Див. доходность11,31%3,75%
Годовые дивиденды$0,78$1,30
Коэфф. выплат589,59%0,04%
Лет выплат1213
CAGR дивидендов (5л)-6,30%-2,13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RYN приходится на ноябре (+5,79%), а UDR — на ноябре (+5,34%). Наименее удачные месяцы: RYN — сентябрь (-2,69%), UDR — сентябрь (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4,64% против +1,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RYN
+0,6
+0,5
-0,3
+0,1
-0,4
-0,3
+2,4
-0,8
-2,7
-2,6
+5,8
-0,9
UDR
+0,9
+0,3
-0,5
+0,8
+0,2
+2,3
-0,4
+0,6
-3,1
-3,0
+5,3
+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или UDR, Inc.?
По P/E UDR, Inc. оценена ниже: 24,31 против 44,44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — RYN или UDR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RYN — 2,02%, UDR — 16,33%. Преимущество у UDR.
Какие дивиденды у Rayonier Inc. и UDR, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RYN — 11,31%, UDR — 3,75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или UDR, Inc.?
Выручка RYN за TTM — 484,50 млн $, UDR — 1,71 млрд $. UDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RYN или UDR?
Чистая маржа RYN — 7,83%, UDR — 30,43%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RYN или UDR?
Технический скоринг: RYN — 74/100, UDR — 40/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RYN или UDR?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:24 в пользу UDR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией