Сравнение RYN vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RYN оценён рынком дешевле: 6.76 против 10.76 у SUI (разница составляет 37.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 6.53 у SUI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у SUI — 2.20. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RYN — 22.03, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у RYN — 15.36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая SUI (60.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYN — 0.39, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RYN | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.76 | 10.76 | |
| P/B | 0.59 | 2.20 | |
| P/S | 4.61 | 6.53 | |
| PEG | 0.25 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.03 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.36% | 19.80% | |
| ROA | 6.01% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 15.66% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 5.56% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 68.60% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 3.49 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.49 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.25% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 71.03% | 75.14% | |
| EPS | $2.99 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $34.53 | $56.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RYN составляет 43.8 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RYN на -2.1%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RYN — 24.5 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.39 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RYN | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 34.72 | 31.71 | |
| CCI (20) | -71.24 | -100.24 | |
| MFI | 26.94 | 33.57 | |
| Williams %R | -65.28 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.48 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.17% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.10% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.80% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 145.84 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.23 | |
| ATR % | 2.38% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.22 | |
| RS Rating | 26.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -26.01 | -10.78 | |
| BB ширина | 10.59 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RYN — 484,50 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RYN — 206,70 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RYN | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 484,50 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 474,40 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.44 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 256,70 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 206,70 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
RYN и SUI — дивидендные акции. Доходность: RYN — 12.25%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RYN — 13 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 71.03%, SUI — 75.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RYN | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.25% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 71.03% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13.60% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RYN приходится на ноябре (+5.79%), а SUI — на июле (+2.95%). Наименее удачные месяцы: RYN — сентябрь (-2.69%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — RYN или SUI?
Какие дивиденды у Rayonier Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — RYN или SUI?
Какая акция лучше по технике — RYN или SUI?
Что лучше купить — RYN или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией